日本株発掘ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月21日 | 自 2017年7月22日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,658,053,239 | 14,432,948,652 |
| 営業収益合計 | 7,658,053,239 | 14,432,948,652 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72,492 | 111,107 |
| 受託者報酬 | 9,939,527 | 15,653,641 |
| 委託者報酬 | 278,308,049 | 438,302,977 |
| その他費用 | 996,471 | 1,104,232 |
| 営業費用合計 | 289,316,539 | 455,171,957 |
| 全事業営業利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 |
| 当期経常利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 |
| 四半期純利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 274,391,951 | 116,502,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,663,995,790 | 15,534,762,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,768,645 | 3,501,356,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,768,645 | 3,501,356,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,711,261 | 352,886,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,711,261 | 352,886,774 |
| 分配金 | 2,846,851,323 | 6,138,977,603 |
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