日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,784,882 | 344,407,513 |
| 親投資信託受益証券 | 36,503,496,863 | 42,884,550,102 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 |
| 資産の部合計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,407,657,976 | 2,165,956,119 |
| 未払解約金 | 70,674,402 | 158,943,129 |
| 未払受託者報酬 | 5,036,541 | 5,268,942 |
| 未払委託者報酬 | 141,023,647 | 147,531,103 |
| その他未払費用 | 994,794 | 993,869 |
| 流動負債計 | 1,625,387,360 | 2,478,693,162 |
| 負債の部合計 | 1,625,387,360 | 2,478,693,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,191,449,405 | 36,099,268,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,444,980 | 4,663,995,790 |
| （分配準備積立金） | － | 4,265,119,009 |
| 元本等合計 | 35,196,894,385 | 40,763,264,453 |
| 純資産の部合計 | 35,196,894,385 | 40,763,264,453 |
| 負債・純資産合計 | 36,822,281,745 | 43,241,957,615 |
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