日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月21日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,540,345 | 306,784,882 |
| 親投資信託受益証券 | 40,695,874,327 | 36,503,496,863 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 |
| 資産の部合計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,407,657,976 |
| 未払解約金 | 115,224,903 | 70,674,402 |
| 未払受託者報酬 | 5,664,024 | 5,036,541 |
| 未払委託者報酬 | 158,593,199 | 141,023,647 |
| その他未払費用 | 1,080,235 | 994,794 |
| 流動負債計 | 280,562,361 | 1,625,387,360 |
| 負債の部合計 | 280,562,361 | 1,625,387,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,937,403,018 | 35,191,449,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,114,550,707 | 5,444,980 |
| （分配準備積立金） | 1,432,552,165 | － |
| 元本等合計 | 40,822,852,311 | 35,196,894,385 |
| 純資産の部合計 | 40,822,852,311 | 35,196,894,385 |
| 負債・純資産合計 | 41,103,414,672 | 36,822,281,745 |
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