有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/10/15 9:12
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/10/15 9:12
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/15 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月21日が休日のため、当特定期間末日を2019年7月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年1月21日現在 当 期 2019年7月22日現在 1. ※1 期首元本額 51,235,836,187円 48,115,116,104円 期中追加設定元本額 33,867,016円 16,364,054円 期中一部解約元本額 3,154,587,099円 6,027,891,761円 2. 特定期間末日における受益権の総数 48,115,116,104口 42,103,588,397口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,738,347,805円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,900,210,381円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月24日 至2018年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,875,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,634,365,367円)及び分配準備積立金(5,988,610,589円)より分配対象額は8,661,851,650円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年1月22日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,025,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,265,076,866円)及び分配準備積立金(5,358,915,498円)より分配対象額は8,925,018,208円(1万口当たり1,978.35円)であり、うち270,681,264円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自2018年10月23日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,499,443,381円)及び分配準備積立金(5,716,952,398円)より分配対象額は8,216,395,779円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年4月23日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,188,984,400円)及び分配準備積立金(5,029,182,756円)より分配対象額は7,218,167,156円(1万口当たり1,714.38円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月24日 至2018年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,875,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,634,365,367円)及び分配準備積立金(5,988,610,589円)より分配対象額は8,661,851,650円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年1月22日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,025,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,265,076,866円)及び分配準備積立金(5,358,915,498円)より分配対象額は8,925,018,208円(1万口当たり1,978.35円)であり、うち270,681,264円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自2018年10月23日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,499,443,381円)及び分配準備積立金(5,716,952,398円)より分配対象額は8,216,395,779円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年4月23日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,188,984,400円)及び分配準備積立金(5,029,182,756円)より分配対象額は7,218,167,156円(1万口当たり1,714.38円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年7月22日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年1月21日現在 当 期 2019年7月22日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △7,796,818,891 △2,276,292,643 合計 △7,796,818,891 △2,276,292,643 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年1月21日現在 当 期 2019年7月22日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年1月21日現在 当 期 2019年7月22日現在 1口当たり純資産額 0.8184円 0.7886円 (1万口当たり純資産額) (8,184円) (7,886円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/15 9:12
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年1月21日現在 2019年7月22日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 170,096,526 - コール・ローン 695,336,018 3,377,586,984 株式 112,562,070,800 93,628,358,500 未収入金 3,255,422,107 1,646,896,236 未収配当金 200,148,160 102,157,260 流動資産合計 116,883,073,611 98,754,998,980 資産合計 116,883,073,611 98,754,998,980 負債の部 流動負債 未払金 2,275,771,660 3,295,638,308 未払解約金 31,000,000 46,000,000 その他未払費用 141,506 22,074 流動負債合計 2,306,913,166 3,341,660,382 負債合計 2,306,913,166 3,341,660,382 純資産の部 元本等 元本 ※1 57,544,359,680 48,998,277,802 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,031,800,765 46,415,060,796 元本等合計 114,576,160,445 95,413,338,598 純資産合計 114,576,160,445 95,413,338,598 負債純資産合計 116,883,073,611 98,754,998,980 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月21日現在 2019年7月22日現在 1. ※1 期首 2018年7月24日 2019年1月22日 期首元本額 63,435,106,696円 57,544,359,680円 期中追加設定元本額 4,536,257,992円 1,292,210,309円 期中一部解約元本額 10,427,005,008円 9,838,292,187円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 5,944,440,322円 3,499,318,102円 ジャパン・エクセレント 20,758,384,912円 19,565,026,294円 日本株発掘ファンド 19,706,153,357円 17,065,500,050円 日本株発掘ファンド 米ドル型 2,424,797,789円 1,972,607,355円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 325,442,027円 291,129,946円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 3,914,589,888円 2,997,772,898円 ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) 1,168,918,081円 1,170,255,485円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 1,230,599,366円 744,004,107円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 1,494,162,680円 1,125,214,107円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 576,871,258円 567,449,458円 計 57,544,359,680円 48,998,277,802円 2. 期末日における受益権の総数 57,544,359,680口 48,998,277,802口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年7月22日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年1月21日現在 2019年7月22日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △12,713,816,802 1,408,770,585 合計 △12,713,816,802 1,408,770,585 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月24日から2019年1月21日まで、及び2019年1月22日から2019年7月22日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年1月21日現在 2019年7月22日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年1月21日現在 2019年7月22日現在 1口当たり純資産額 1.9911円 1.9473円 (1万口当たり純資産額) (19,911円) (19,473円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 極 洋 65,000 3,060.00 198,900,000 日本水産 426,200 696.00 296,635,200 ウエストホールディングス 196,600 1,096.00 215,473,600 ミライト・ホールディングス 476,200 1,622.00 772,396,400 日本アクア 180,600 623.00 112,513,800 安藤・間 762,200 722.00 550,308,400 シード平和 318,200 703.00 223,694,600 太洋基礎工業 2,400 5,400.00 12,960,000 佐藤渡辺 18,000 1,960.00 35,280,000 四電工 21,100 2,666.00 56,252,600 朝日工業社 75,900 2,685.00 203,791,500 日比谷総合設備 18,800 1,912.00 35,945,600 タケエイ 426,200 933.00 397,644,600 シイエム・シイ 12,600 2,451.00 30,882,600 カンロ 14,200 1,699.00 24,125,800 林兼産業 70,800 652.00 46,161,600 NJS 24,400 1,719.00 41,943,600 日鉄ソリューションズ 226,200 3,465.00 783,783,000 コア 13,400 1,557.00 20,863,800 SBSホールディングス 150,000 1,534.00 230,100,000 共同ピーアール 53,200 1,640.00 87,248,000 プラップジャパン 24,000 1,548.00 37,152,000 翻訳センター 145,400 2,331.00 338,927,400 オリエンタルコンサルタンツHD 67,100 1,931.00 129,570,100 北海道コカ・コ-ラ 23,100 3,690.00 85,239,000 ゲオホールディングス 50,000 1,491.00 74,550,000 エフティグループ 260,600 1,516.00 395,069,600 ハニーズホールディングス 396,600 1,352.00 536,203,200 エスビー食品 61,900 3,995.00 247,290,500 やまみ 17,200 2,656.00 45,683,200 ニチレイ 82,600 2,636.00 217,733,600 太陽化学 209,000 1,716.00 358,644,000 あじかん 23,500 918.00 21,573,000 ピックルスコーポレーション 30,400 2,275.00 69,160,000 アプライド 16,800 1,518.00 25,502,400 ラサ商事 65,200 807.00 52,616,400 ハブ 29,200 1,185.00 34,602,000 アルコニックス 174,000 1,309.00 227,766,000 ダイワボウHD 188,800 5,130.00 968,544,000 Hamee 56,200 788.00 44,285,600 ラクト・ジャパン 26,200 3,265.00 85,543,000 ウエルシアHD 46,200 5,020.00 231,924,000 オーウイル 33,500 1,090.00 36,515,000 グリムス 136,600 2,002.00 273,473,200 三洋貿易 159,200 2,367.00 376,826,400 ネクステージ 206,200 1,287.00 265,379,400 フィル・カンパニー 36,200 3,780.00 136,836,000 クリヤマホールディングス 228,600 854.00 195,224,400 シップヘルスケアHD 92,600 4,625.00 428,275,000 丸千代山岡家 2,600 1,666.00 4,331,600 大木ヘルスケアHLDGS 117,300 993.00 116,478,900 ケー・エフ・シー 339,200 1,848.00 626,841,600 丸順 14,000 533.00 7,462,000 アルファCO 78,200 1,296.00 101,347,200 日創プロニティ 51,100 1,115.00 56,976,500 RS TECHNOLOGIES 132,600 3,235.00 428,961,000 ビーロット 38,200 2,129.00 81,327,800 ケイアイスター不動産 540,600 1,677.00 906,586,200 ジェイ・エス・ビー 29,500 4,880.00 143,960,000 GA TECHNOLOGIES 26,000 4,455.00 115,830,000 ウイルプラスHLDGS 593,600 785.00 465,976,000 自 重 堂 3,500 7,210.00 25,235,000 電算システム 17,200 3,390.00 58,308,000 GMOペパボ 145,600 3,770.00 548,912,000 三菱総合研究所 96,400 3,440.00 331,616,000 パピレス 189,600 2,005.00 380,148,000 エニグモ 38,600 2,343.00 90,439,800 SHIFT 92,600 4,805.00 444,943,000 CRI・ミドルウェア 26,300 2,439.00 64,145,700 フライトホールディングス 28,000 937.00 26,236,000 豆蔵ホールディングス 436,200 1,420.00 619,404,000 テクマトリックス 170,600 2,182.00 372,249,200 アドバンスト・メディア 266,200 1,315.00 350,053,000 ヴィンクス 33,600 1,117.00 37,531,200 オウケイウェイヴ 81,000 1,815.00 147,015,000 ギガプライズ 53,600 3,075.00 164,820,000 朝日ネット 38,400 677.00 25,996,800 北越コーポレーション 556,200 549.00 305,353,800 マークラインズ 3,000 1,801.00 5,403,000 ALBERT 105,200 10,430.00 1,097,236,000 Aiming 196,200 274.00 53,758,800 モバイルファクトリー 10,000 1,439.00 14,390,000 ダブルスタンダード 382,900 4,515.00 1,728,793,500 アカツキ 60,800 7,210.00 438,368,000 エイトレッド 86,000 1,841.00 158,326,000 ラサ工業 219,000 1,427.00 312,513,000 クレハ 33,800 6,960.00 235,248,000 テイカ 71,600 2,268.00 162,388,800 トクヤマ 206,200 2,714.00 559,626,800 大阪ソーダ 148,600 2,590.00 384,874,000 エア・ウォーター 272,600 1,802.00 491,225,200 日本化学工業 91,200 2,137.00 194,894,400 田岡化学 133,400 3,495.00 466,233,000 日本ピグメント 7,400 2,449.00 18,122,600 KHネオケム 159,600 2,604.00 415,598,400 タキロンシーアイ 164,800 687.00 113,217,600 旭有機材 87,200 1,349.00 117,632,800 リケンテクノス 434,000 518.00 224,812,000 ミライアル 61,800 1,381.00 85,345,800 竹本容器 88,200 1,209.00 106,633,800 レッグス 244,800 2,029.00 496,699,200 プロトコーポレーション 157,200 1,053.00 165,531,600 アミューズ 182,200 2,413.00 439,648,600 野村総合研究所 166,600 1,768.00 294,548,800 サイバネットシステム 762,600 686.00 523,143,600 テイクアンドギヴニーズ 332,000 1,033.00 342,956,000 ネクシィーズグループ 22,700 2,019.00 45,831,300 インフォコム 194,200 2,444.00 474,624,800 日本精化 57,600 1,205.00 69,408,000 広栄化学工業 104,500 1,564.00 163,438,000 システムサポート 270,200 1,900.00 513,380,000 チームスピリット 507,700 1,601.00 812,827,700 日油 146,200 3,840.00 561,408,000 東邦化学 60,000 620.00 37,200,000 VALUENEX 2,500 2,398.00 5,995,000 EDULAB 5,000 5,370.00 26,850,000 リックソフト 126,200 17,230.00 2,174,426,000 サーバーワークス 12,400 15,360.00 190,464,000 カオナビ 192,600 6,020.00 1,159,452,000 トビラシステムズ 100 8,680.00 868,000 リビン・テクノロジーズ 1,300 5,380.00 6,994,000 花 王 28,600 8,194.00 234,348,400 第一工業製薬 105,000 3,175.00 333,375,000 ソフト99コーポレーション 49,400 950.00 46,930,000 三洋化成 50,800 5,240.00 266,192,000 日本新薬 13,600 7,940.00 107,984,000 テ ル モ 36,600 3,106.00 113,679,600 JCRファーマ 54,600 6,850.00 374,010,000 ダイト 151,600 3,155.00 478,298,000 ヘリオス 62,600 1,417.00 88,704,200 DELTA-FLY PHARMA 137,600 1,625.00 223,600,000 日本特殊塗料 284,800 1,335.00 380,208,000 サカタインクス 16,100 1,047.00 16,856,700 クレスコ 27,200 3,775.00 102,680,000 ラウンドワン 282,600 1,618.00 457,246,800 ジャストシステム 112,600 3,510.00 395,226,000 TDCソフト 17,400 851.00 14,807,400 早稲田アカデミー 31,000 754.00 23,374,000 フューチャー 198,000 2,032.00 402,336,000 京進 27,600 945.00 26,082,000 伊藤忠テクノソリュー 152,600 2,712.00 413,851,200 東計電算 45,800 3,015.00 138,087,000 構造計画研究所 80,600 2,190.00 176,514,000 楽天 22,600 1,132.00 25,583,200 日本コンピュータ・ダイナ 199,000 842.00 167,558,000 オリコン 282,600 1,283.00 362,575,800 JFEシステムズ 78,400 2,935.00 230,104,000 スカラ 296,000 945.00 279,720,000 富士フイルムHLDGS 156,600 5,318.00 832,798,800 日本色材 134,500 1,806.00 242,907,000 ハーバー研究所 79,200 8,550.00 677,160,000 コ ニ シ 8,000 1,574.00 12,592,000 荒川化学工業 37,600 1,458.00 54,820,800 OATアグリオ 132,000 1,298.00 171,336,000 ニチレキ 127,000 1,038.00 131,826,000 出光興産 126,200 3,065.00 386,803,000 クリエートメディック 64,600 913.00 58,979,800 ヨシコン 163,400 1,082.00 176,798,800 アジアパイルHD 14,800 546.00 8,080,800 東洋炭素 96,200 2,122.00 204,136,400 MARUWA 19,000 5,780.00 109,820,000 合同製鐵 212,600 2,071.00 440,294,600 共英製鋼 255,600 1,816.00 464,169,600 大和工業 162,600 2,893.00 470,401,800 東京鐵鋼 61,000 1,302.00 79,422,000 日本冶金工 140,000 232.00 32,480,000 日本金属 103,300 897.00 92,660,100 栗本鉄工所 27,000 1,487.00 40,149,000 メタルアート 35,800 1,273.00 45,573,400 エンビプロHD 31,000 686.00 21,266,000 大紀アルミニウム 636,200 791.00 503,234,200 住友鉱山 84,000 3,268.00 274,512,000 日本精鉱 73,100 2,201.00 160,893,100 日本伸銅 133,600 1,143.00 152,704,800 昭和電線HLDGS 288,600 854.00 246,464,400 東京特殊電線 35,100 1,867.00 65,531,700 平河ヒューテック 8,000 1,236.00 9,888,000 アサヒHD 246,200 2,255.00 555,181,000 シンポ 64,800 1,090.00 70,632,000 駒井ハルテック 11,800 1,645.00 19,411,000 イハラサイエンス 32,900 1,285.00 42,276,500 タ ク マ 426,200 1,329.00 566,419,800 ジェイエスエス 63,400 575.00 36,455,000 バリューHR 6,000 3,540.00 21,240,000 シンメンテホールディングス 117,200 1,791.00 209,905,200 シグマクシス 100,600 1,321.00 132,892,600 メドピア 8,000 1,541.00 12,328,000 ネットマーケティング 33,000 588.00 19,404,000 ロゼッタ 418,600 3,890.00 1,628,354,000 ベルシステム24HLDGS 177,500 1,564.00 277,610,000 エボラブルアジア 156,200 2,448.00 382,377,600 豊田自動織機 139,600 5,820.00 812,472,000 フリュー 415,600 1,096.00 455,497,600 エヌ・ピー・シー 10,000 306.00 3,060,000 三井海洋開発 62,600 2,779.00 173,965,400 サト-ホールディングス 66,200 2,584.00 171,060,800 ワイエイシイホールディングス 121,500 971.00 117,976,500 北川鉄工所 131,000 2,145.00 280,995,000 タクミナ 124,200 1,843.00 228,900,600 ローツェ 26,200 2,378.00 62,303,600 クボタ 254,200 1,701.00 432,394,200 荏原実業 155,400 1,921.00 298,523,400 アイチ コーポレーション 240,000 719.00 172,560,000 三精テクノロジーズ 398,200 1,177.00 468,681,400 栗田工業 40,600 2,794.00 113,436,400 日 機 装 312,600 1,393.00 435,451,800 レイズネクスト 746,000 1,172.00 874,312,000 タダノ 200,600 1,038.00 208,222,800 キトー 304,000 1,588.00 482,752,000 新晃工業 26,000 1,601.00 41,626,000 日本トムソン 112,600 505.00 56,863,000 日 立 390,600 3,946.00 1,541,307,600 三相電機 117,200 774.00 90,712,800 ベイカレントコンサルティング 62,600 4,750.00 297,350,000 MS-Japan 198,000 1,583.00 313,434,000 ジャパンエレベーターSHD 232,600 2,605.00 605,923,000 インターネットインフィニティー 276,200 875.00 241,675,000 日総工産 126,000 1,464.00 184,464,000 コンヴァノ 113,800 832.00 94,681,600 SEMITEC 5,700 3,190.00 18,183,000 JVCケンウッド 456,000 247.00 112,632,000 寺崎電気産業 126,300 987.00 124,658,100 日新電機 282,600 1,262.00 356,641,200 日東工業 139,600 2,095.00 292,462,000 エスケーエレクトロニクス 196,000 2,029.00 397,684,000 富 士 通 36,000 7,807.00 281,052,000 沖 電 気 212,200 1,369.00 290,501,800 電気興業 79,800 2,942.00 234,771,600 アンリツ 426,200 1,869.00 796,567,800 ソ ニ ー 66,000 5,824.00 384,384,000 santec 13,000 1,338.00 17,394,000 メイコー 140,000 1,806.00 252,840,000 ユニデンホールディングス 165,200 1,922.00 317,514,400 エスペック 109,500 2,215.00 242,542,500 エヌエフ回路設計 66,200 2,126.00 140,741,200 リーダー電子 80,000 1,030.00 82,400,000 協立電機 50,500 2,350.00 118,675,000 アイ・オー・データ 198,800 924.00 183,691,200 図 研 52,600 1,761.00 92,628,600 日本タングステン 7,200 2,021.00 14,551,200 マネジメントソリューションズ 148,600 2,322.00 345,049,200 コプロ・ホールディングス 11,900 2,206.00 26,251,400 トヨタ自動車 34,000 7,091.00 241,094,000 トピー工業 57,400 2,339.00 134,258,600 ティラド 25,400 1,878.00 47,701,200 フタバ産業 239,600 660.00 158,136,000 ミクニ 375,000 382.00 143,250,000 太平洋工業 252,800 1,519.00 384,003,200 SUBARU 86,200 2,663.50 229,593,700 ショーワ 85,600 1,396.00 119,497,600 日本精機 6,400 1,940.00 12,416,000 アイペット損害保険 178,000 3,570.00 635,460,000 アイリックコーポレーション 192,600 1,303.00 250,957,800 初穂商事 27,500 3,390.00 93,225,000 セフテック 5,100 7,950.00 40,545,000 萩原電気HLDGS 143,400 2,802.00 401,806,800 アズワン 69,200 9,570.00 662,244,000 岡谷鋼機 400 9,560.00 3,824,000 コ ジ マ 822,600 484.00 398,138,400 ワークマン 119,600 5,050.00 603,980,000 アルゴグラフィックス 122,600 2,436.00 298,653,600 日本エム・ディ・エム 174,600 1,383.00 241,471,800 ハンズマン 55,400 1,219.00 67,532,600 インターアクション 126,600 1,804.00 228,386,400 SCREENホールディングス 20,000 5,670.00 113,400,000 ノーリツ鋼機 14,600 1,898.00 27,710,800 メニコン 139,000 3,815.00 530,285,000 ブシロード 16,600 1,890.00 31,374,000 ビーアンドピー 1,500 2,000.00 3,000,000 ニホンフラッシュ 100,200 2,748.00 275,349,600 スターツ出版 38,500 2,522.00 97,097,000 レック 166,200 1,192.00 198,110,400 南海プライウッド 20,500 6,410.00 131,405,000 ウェーブロックHLDGS 152,200 702.00 106,844,400 河合楽器 62,200 3,125.00 194,375,000 天馬 110,000 1,868.00 205,480,000 任 天 堂 42,600 40,210.00 1,712,946,000 グローブライド 20,200 3,280.00 66,256,000 ルックホールディングス 362,600 1,204.00 436,570,400 三井物産 796,200 1,793.00 1,427,586,600 住友商事 726,200 1,635.50 1,187,700,100 日本ユニシス 226,200 3,495.00 790,569,000 阪和興業 160,000 2,925.00 468,000,000 フルサト工業 33,800 1,412.00 47,725,600 イ ワ キ 168,000 485.00 81,480,000 GSIクレオス 124,600 1,278.00 159,238,800 中央自動車 46,200 1,910.00 88,242,000 ソマール 19,200 1,815.00 34,848,000 テクノアソシエ 19,600 1,278.00 25,048,800 三井住友フィナンシャルG 112,600 3,844.00 432,834,400 芙蓉総合リース 71,600 6,240.00 446,784,000 オリックス 462,600 1,663.00 769,303,800 MS&AD 236,200 3,606.00 851,737,200 第一生命HLDGS 292,600 1,604.50 469,476,700 東京建物 336,000 1,274.00 428,064,000 リログループ 126,200 2,758.00 348,059,600 日本エスコン 716,200 676.00 484,151,200 タカラレーベン 372,600 396.00 147,549,600 カチタス 92,200 4,215.00 388,623,000 トーセイ 140,600 1,136.00 159,721,600 青山財産ネットワークス 37,100 1,431.00 53,090,100 ハマキョウレックス 69,800 3,895.00 271,871,000 サカイ引越センター 35,200 6,750.00 237,600,000 丸 運 138,200 279.00 38,557,800 丸全昭和運輸 252,500 3,355.00 847,137,500 センコーグループHLDGS 314,600 870.00 273,702,000 商船三井 326,200 2,613.00 852,360,600 NSユナイテッド海運 81,900 2,454.00 200,982,600 ブティックス 79,000 2,823.00 223,017,000 ブックオフGHD 50,400 1,204.00 60,681,600 ビジョン 18,600 5,050.00 93,930,000 日本電信電話 126,200 5,069.00 639,707,800 ソフトバンク 826,200 1,439.50 1,189,314,900 光通信 34,400 24,020.00 826,288,000 アイドママーケティングコミュ 20,000 672.00 13,440,000 アルファポリス 108,900 2,743.00 298,712,700 学研ホールディングス 5,200 4,855.00 25,246,000 エフオン 644,700 819.00 528,009,300 東 宝 126,200 4,335.00 547,077,000 セレスポ 96,200 1,595.00 153,439,000 燦ホールディングス 136,000 2,278.00 309,808,000 三協フロンテア 23,000 3,335.00 76,705,000 ビジネスB太田昭和 25,600 2,264.00 57,958,400 ユニマット リタイアメント 356,600 1,721.00 613,708,600 日本システムウエア 51,400 2,697.00 138,625,800 富士ソフト 122,600 4,875.00 597,675,000 マミーマート 16,400 1,720.00 28,208,000 ニトリホールディングス 25,600 14,430.00 369,408,000 パーカーコーポレーション 232,000 477.00 110,664,000 CBグループマネジメント 24,800 2,787.00 69,117,600 JBCCホールディングス 229,600 1,435.00 329,476,000 JKホールディングス 246,500 548.00 135,082,000 日本電計 279,300 1,400.00 391,020,000 ミロク情報サービス 33,700 3,300.00 111,210,000 アイ・テック 17,600 1,588.00 27,948,800 ソフトバンクグループ 88,200 5,239.00 462,079,800 合計 93,628,358,500 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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