有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/10/14 9:19
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/10/14 9:19
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/14 9:19
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年1月21日現在 当 期 2020年7月21日現在 1. ※1 期首元本額 42,103,588,397円 34,873,253,453円 期中追加設定元本額 187,627,559円 348,041,223円 期中一部解約元本額 7,417,962,503円 7,265,720,483円 2. 特定期間末日における受益権の総数 34,873,253,453口 27,955,574,193口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,552,670,356円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,201,609,234円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月23日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,413,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,745,346,386円)及び分配準備積立金(4,634,153,103円)より分配対象額は7,446,913,151円(1万口当たり1,918.96円)であり、うち77,614,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年1月22日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,186,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,710,412,387円)及び分配準備積立金(3,747,562,607円)より分配対象額は5,618,161,992円(1万口当たり1,771.48円)であり、うち158,572,346円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2019年10月22日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,200,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,483,300,645円)及び分配準備積立金(4,134,517,136円)より分配対象額は6,647,018,085円(1万口当たり1,906.05円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年4月22日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,042,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,854,230,756円)及び分配準備積立金(3,304,091,151円)より分配対象額は5,191,364,208円(1万口当たり1,857.01円)であり、うち27,955,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年7月23日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,413,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,745,346,386円)及び分配準備積立金(4,634,153,103円)より分配対象額は7,446,913,151円(1万口当たり1,918.96円)であり、うち77,614,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2020年1月22日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,186,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,710,412,387円)及び分配準備積立金(3,747,562,607円)より分配対象額は5,618,161,992円(1万口当たり1,771.48円)であり、うち158,572,346円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2019年10月22日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,200,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,483,300,645円)及び分配準備積立金(4,134,517,136円)より分配対象額は6,647,018,085円(1万口当たり1,906.05円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年4月22日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,042,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,854,230,756円)及び分配準備積立金(3,304,091,151円)より分配対象額は5,191,364,208円(1万口当たり1,857.01円)であり、うち27,955,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年1月21日現在 当 期 2020年7月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,991,115,252 4,018,788,765 合計 2,991,115,252 4,018,788,765 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年1月21日現在 当 期 2020年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年1月21日現在 当 期 2020年7月21日現在 1口当たり純資産額 0.8695円 0.8139円 (1万口当たり純資産額) (8,695円) (8,139円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/10/14 9:19
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年1月21日現在 2020年7月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 860,738,209 853,091,379 株式 88,441,198,900 69,219,178,900 未収入金 2,012,504,170 1,691,138,674 未収配当金 87,668,080 64,349,050 流動資産合計 91,402,109,359 71,827,758,003 資産合計 91,402,109,359 71,827,758,003 負債の部 流動負債 未払金 1,483,202,496 1,801,132,673 未払解約金 101,780,000 125,930,000 流動負債合計 1,584,982,496 1,927,062,673 負債合計 1,584,982,496 1,927,062,673 純資産の部 元本等 元本 ※1 41,402,250,416 33,909,050,930 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,414,876,447 35,991,644,400 元本等合計 89,817,126,863 69,900,695,330 純資産合計 89,817,126,863 69,900,695,330 負債純資産合計 91,402,109,359 71,827,758,003 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年1月21日現在 2020年7月21日現在 1. ※1 期首 2019年7月23日 2020年1月22日 期首元本額 48,998,277,802円 41,402,250,416円 期中追加設定元本額 669,795,821円 2,710,645,215円 期中一部解約元本額 8,265,823,207円 10,203,844,701円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 3,041,302,863円 1,588,390,700円 ジャパン・エクセレント 16,904,102,726円 14,888,434,989円 日本株発掘ファンド 14,006,295,774円 11,061,901,687円 日本株発掘ファンド 米ドル型 1,548,742,423円 1,117,321,649円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 260,033,564円 234,350,607円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 2,633,061,479円 2,503,495,002円 ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) 1,167,361,385円 1,162,104,183円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 472,470,680円 513,723,183円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 920,512,965円 510,697,293円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 448,366,557円 328,631,637円 計 41,402,250,416円 33,909,050,930円 2. 期末日における受益権の総数 41,402,250,416口 33,909,050,930口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年1月21日現在 2020年7月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 8,775,034,619 2,463,604,863 合計 8,775,034,619 2,463,604,863 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月23日から2020年1月21日まで、及び2020年1月22日から2020年7月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年1月21日現在 2020年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年1月21日現在 2020年7月21日現在 1口当たり純資産額 2.1694円 2.0614円 (1万口当たり純資産額) (21,694円) (20,614円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 212,200 1,614.00 342,490,800 ビーアールホールディングス 62,200 609.00 37,879,800 シード平和 319,700 535.00 171,039,500 太洋基礎工業 3,200 5,240.00 16,768,000 佐藤渡辺 18,100 2,069.00 37,448,900 四電工 21,300 2,389.00 50,885,700 住友電設 77,800 2,385.00 185,553,000 協和エクシオ 28,400 2,642.00 75,032,800 日本工営 29,500 3,025.00 89,237,500 九電工 2,000 3,230.00 6,460,000 日本M&Aセンター 25,600 4,915.00 125,824,000 アイティメディア 65,600 1,788.00 117,292,800 タケエイ 459,000 1,044.00 479,196,000 ビーネックスグループ 100 1,110.00 111,000 森永乳業 5,000 4,805.00 24,025,000 六甲バター 2,200 1,602.00 3,524,400 ドーン 160,200 2,288.00 366,537,600 NJS 48,800 1,779.00 86,815,200 デジタルアーツ 29,600 9,330.00 276,168,000 ギグワークス 175,200 1,892.00 331,478,400 ディップ 38,200 2,256.00 86,179,200 SBSホールディングス 7,500 2,344.00 17,580,000 総医研ホールディングス 262,400 564.00 147,993,600 新日本科学 100,000 645.00 64,500,000 ツクイ 384,200 473.00 181,726,600 ワールドホールディングス 168,900 1,559.00 263,315,100 エスプール 422,600 724.00 305,962,400 出前館 272,600 1,482.00 403,993,200 オリエンタルコンサルタンツHD 139,600 2,001.00 279,339,600 サンエー 26,500 4,205.00 111,432,500 アイケイ 302,200 900.00 271,980,000 エディオン 198,600 1,075.00 213,495,000 トーメンデバイス 82,300 3,990.00 328,377,000 エフティグループ 178,300 1,288.00 229,650,400 セリア 32,600 4,180.00 136,268,000 ナフコ 36,400 1,687.00 61,406,800 ハニーズホールディングス 43,200 1,148.00 49,593,600 エスビー食品 21,400 4,235.00 90,629,000 カ ゴ メ 33,100 3,195.00 105,754,500 太陽化学 308,000 1,749.00 538,692,000 ピックルスコーポレーション 2,100 2,845.00 5,974,500 ファーマフーズ 301,200 1,066.00 321,079,200 アルコニックス 135,000 1,306.00 176,310,000 ZOZO 106,200 2,650.00 281,430,000 オーシャンシステム 35,900 1,220.00 43,798,000 物語コーポレーション 22,400 8,320.00 186,368,000 東洋紡 20,000 1,527.00 30,540,000 富士紡ホールディングス 115,400 3,145.00 362,933,000 ダイワボウHD 44,800 7,510.00 336,448,000 マーケットエンタープライズ 84,700 2,583.00 218,780,100 グリムス 171,200 3,270.00 559,824,000 ミサワ 5,200 661.00 3,437,200 ジョイフル本田 28,000 1,498.00 41,944,000 ジェネレーションパス 75,200 932.00 70,086,400 オープンハウス 166,200 3,125.00 519,375,000 オープンハウス 47,200 3,125.00 147,500,000 シップヘルスケアHD 79,300 4,530.00 359,229,000 ソフトクリエイトHD 30,800 2,293.00 70,624,400 TOKYO BASE 104,600 299.00 31,275,400 大木ヘルスケアHLDGS 43,000 1,325.00 56,975,000 ケー・エフ・シー 359,900 2,011.00 723,758,900 トーカロ 457,000 1,216.00 555,712,000 RS TECHNOLOGIES 66,200 4,100.00 271,420,000 テクノフレックス 32,800 1,374.00 45,067,200 ケイアイスター不動産 236,200 1,790.00 422,798,000 ジェイ・エス・ビー 49,000 2,830.00 138,670,000 GA TECHNOLOGIES 85,000 7,160.00 608,600,000 ウイルプラスHLDGS 320,000 575.00 184,000,000 農業総合研究所 178,900 476.00 85,156,400 アレンザホールディングス 93,600 1,430.00 133,848,000 スタジオアタオ 362,200 397.00 143,793,400 スシローグローバルHLDGS 16,200 2,494.00 40,402,800 コーエーテクモHD 89,400 3,440.00 307,536,000 エニグモ 168,200 1,325.00 222,865,000 オプティム 96,200 3,495.00 336,219,000 セレス 29,900 1,160.00 34,684,000 テクマトリックス 55,800 1,851.00 103,285,800 ガンホー・オンライン・エンター 237,600 1,983.00 471,160,800 システムリサーチ 7,400 2,081.00 15,399,400 GMOクラウド 128,800 7,980.00 1,027,824,000 ギガプライズ 227,100 1,327.00 301,361,700 朝日ネット 329,600 1,137.00 374,755,200 eBASE 43,900 1,524.00 66,903,600 マークラインズ 63,600 2,276.00 144,753,600 メディカル・データ・ビジ 66,200 1,421.00 94,070,200 ネオジャパン 198,200 2,277.00 451,301,400 ダブルスタンダード 213,200 5,780.00 1,232,296,000 チエル 92,600 3,690.00 341,694,000 イノベーション 71,800 4,605.00 330,639,000 シャノン 21,100 2,286.00 48,234,600 ビーグリー 54,500 1,915.00 104,367,500 シェアリングテクノロジー 52,600 358.00 18,830,800 日産化学 62,600 5,610.00 351,186,000 ラサ工業 206,200 1,564.00 322,496,800 トクヤマ 154,200 2,590.00 399,378,000 日本情報クリエイト 8,200 1,300.00 10,660,000 イビデン 38,600 3,180.00 122,748,000 田岡化学 110,500 11,950.00 1,320,475,000 東京応化工業 104,600 5,810.00 607,726,000 大阪有機化学 153,200 2,922.00 447,650,400 旭有機材 270,800 1,457.00 394,555,600 恵和 3,400 1,347.00 4,579,800 シーティーエス 44,200 851.00 37,614,200 ビープラッツ 22,600 1,786.00 40,363,600 ラクスル 133,600 3,350.00 447,560,000 メルカリ 122,600 4,430.00 543,118,000 エーアイ 58,800 2,454.00 144,295,200 システムサポート 71,200 1,978.00 140,833,600 東邦化学 60,000 510.00 30,600,000 リックソフト 145,000 5,390.00 781,550,000 カオナビ 151,800 4,410.00 669,438,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 491,200 1,991.00 977,979,200 バルテス 127,600 1,840.00 234,784,000 CHATWORK 300,600 1,626.00 488,775,600 ギフティ 269,400 2,110.00 568,434,000 第一工業製薬 177,400 5,070.00 899,418,000 ソフト99コーポレーション 2,800 810.00 2,268,000 マクアケ 137,000 8,230.00 1,127,510,000 ウィルズ 407,200 812.00 330,646,400 AI INSIDE 38,000 32,100.00 1,219,800,000 ビザスク 219,000 2,570.00 562,830,000 日本新薬 33,600 8,420.00 282,912,000 小野薬品 85,600 2,958.00 253,204,800 カルナバイオサイエンス 149,200 1,398.00 208,581,600 ダイト 27,500 3,145.00 86,487,500 サニックス 1,222,600 265.00 323,989,000 TDCソフト 223,800 912.00 204,105,600 日本パレットプール 700 3,370.00 2,359,000 SBテクノロジー 76,200 3,770.00 287,274,000 東京個別指導学院 15,000 510.00 7,650,000 構造計画研究所 111,300 2,618.00 291,383,400 エフアンドエム 140,300 1,335.00 187,300,500 日本コンピュータ・ダイナ 128,300 560.00 71,848,000 電通国際情報S 19,600 5,770.00 113,092,000 JFEシステムズ 96,200 3,465.00 333,333,000 高砂香料 48,000 2,223.00 106,704,000 日本色材 141,700 1,487.00 210,707,900 ハーバー研究所 39,700 4,380.00 173,886,000 メック 94,600 2,131.00 201,592,600 JCU 73,200 3,315.00 242,658,000 OATアグリオ 124,400 1,076.00 133,854,400 北興化学 169,800 615.00 104,427,000 ノ ザ ワ 103,000 660.00 67,980,000 日本ヒユ-ム 5,400 800.00 4,320,000 ベルテクスコーポレーション 60,200 1,743.00 104,928,600 東洋炭素 126,000 1,770.00 223,020,000 品川リフラクトリーズ 48,000 2,316.00 111,168,000 日本製鉄 92,600 1,002.50 92,831,500 東京鐵鋼 361,900 1,515.00 548,278,500 栗本鉄工所 130,300 1,640.00 213,692,000 メタルアート 36,100 1,112.00 40,143,200 日本精線 84,000 3,600.00 302,400,000 日本精鉱 72,400 1,933.00 139,949,200 日本伸銅 131,700 1,377.00 181,350,900 昭和電線HLDGS 877,000 1,288.00 1,129,576,000 シンポ 120,000 1,121.00 134,520,000 横河ブリッジHLDGS 86,200 2,071.00 178,520,200 OSJB HD 38,000 235.00 8,930,000 駒井ハルテック 45,100 1,363.00 61,471,300 アルインコ 313,000 917.00 287,021,000 サンコール 43,200 402.00 17,366,400 イハラサイエンス 2,900 1,445.00 4,190,500 タ ク マ 133,600 1,502.00 200,667,200 イトクロ 2,100 1,146.00 2,406,600 イー・ガーディアン 81,600 3,085.00 251,736,000 ジャパンマテリアル 38,000 1,691.00 64,258,000 チャームケアコーポレーション 112,600 780.00 87,828,000 ジェイエスエス 55,700 386.00 21,500,200 バリューHR 48,200 1,372.00 66,130,400 シグマクシス 46,000 1,597.00 73,462,000 ウィルグループ 154,800 646.00 100,000,800 レアジョブ 52,600 2,370.00 124,662,000 ツ ガ ミ 189,800 974.00 184,865,200 ソデイツク 306,600 883.00 270,727,800 和井田製作所 61,000 869.00 53,009,000 ベルシステム24HLDGS 116,200 1,675.00 194,635,000 フリュー 248,400 1,033.00 256,597,200 ヒラノテクシード 2,000 1,415.00 2,830,000 野村マイクロ・サイエンス 175,200 2,130.00 373,176,000 エヌ・ピー・シー 728,600 396.00 288,525,600 平田機工 20,000 6,150.00 123,000,000 前田製作所 51,800 463.00 23,983,400 技研製作所 1,800 4,315.00 7,767,000 カ ワ タ 309,600 741.00 229,413,600 神鋼環境ソリューション 45,600 1,882.00 85,819,200 タクミナ 124,400 1,500.00 186,600,000 ローツェ 26,200 6,240.00 163,488,000 テセック 87,000 842.00 73,254,000 三精テクノロジーズ 142,100 656.00 93,217,600 木村化工機 241,200 422.00 101,786,400 レイズネクスト 480,600 1,221.00 586,812,600 昭和真空 200,600 1,415.00 283,849,000 CKD 256,200 2,200.00 563,640,000 三相電機 119,000 1,083.00 128,877,000 キャリアインデックス 11,600 440.00 5,104,000 MS-Japan 94,200 788.00 74,229,600 グレイステクノロジー 71,600 6,030.00 431,748,000 インターネットインフィニティー 276,200 453.00 125,118,600 ウェルビー 259,000 1,335.00 345,765,000 ミダック 49,600 1,594.00 79,062,400 ライトアップ 4,600 2,034.00 9,356,400 ダイヘン 82,600 4,095.00 338,247,000 SEMITEC 19,600 2,500.00 49,000,000 寺崎電気産業 134,800 1,159.00 156,233,200 アドテックプラズマテクノ 70,800 1,111.00 78,658,800 MCJ 304,200 950.00 288,990,000 メルコホールディングス 40,500 3,190.00 129,195,000 日本電気 82,600 5,920.00 488,992,000 富 士 通 44,800 14,350.00 642,880,000 ワコム 262,600 587.00 154,146,200 アンリツ 102,600 2,498.00 256,294,800 santec 15,000 1,625.00 24,375,000 ヨコオ 28,800 2,821.00 81,244,800 大井電気 32,900 3,520.00 115,808,000 日本電子材料 326,200 1,386.00 452,113,200 アドバンテスト 36,200 6,730.00 243,626,000 エヌエフ回路設計 2,600 1,810.00 4,706,000 日置電機 1,800 3,535.00 6,363,000 日本マイクロニクス 120,600 1,151.00 138,810,600 澤藤電機 13,200 1,651.00 21,793,200 アバールデータ 296,200 3,640.00 1,078,168,000 大真空 74,700 2,234.00 166,879,800 新光電気工業 236,200 1,776.00 419,491,200 北陸電気工業 45,800 859.00 39,342,200 ニチコン 18,000 728.00 13,104,000 日本タングステン 8,200 1,830.00 15,006,000 マネジメントソリューションズ 391,000 1,330.00 520,030,000 プロレド・パートナーズ 62,600 5,360.00 335,536,000 CRGホールディングス 13,500 479.00 6,466,500 ポート 289,600 1,001.00 289,889,600 コプロ・ホールディングス 204,800 2,714.00 555,827,200 アンビスホールディングス 83,800 2,727.00 228,522,600 名南M&A 13,500 6,390.00 86,265,000 KIDS SMILE HLDGS 21,000 1,900.00 39,900,000 MACBEE PLANET 46,200 4,110.00 189,882,000 日本車輌 119,700 2,679.00 320,676,300 GMOフィナンシャルHLDGS 117,400 673.00 79,010,200 ユタカ技研 8,400 1,630.00 13,692,000 IJTT 212,600 453.00 96,307,800 アイペット損害保険 354,900 1,950.00 692,055,000 KIYOラーニング 2,300 4,285.00 9,855,500 南 陽 4,200 1,523.00 6,396,600 セフテック 5,400 7,850.00 42,390,000 アズワン 9,800 11,530.00 112,994,000 西川計測 10,100 3,880.00 39,188,000 G-7ホールディングス 157,400 2,430.00 382,482,000 コーナン商事 152,600 3,775.00 576,065,000 ネットワンシステムズ 36,200 3,730.00 135,026,000 ワークマン 72,800 9,890.00 719,992,000 ダイトロン 62,600 1,530.00 95,778,000 白銅 37,100 1,441.00 53,461,100 ジーエルサイエンス 105,000 2,190.00 229,950,000 長野計器 6,600 1,045.00 6,897,000 ニホンフラッシュ 128,000 1,507.00 192,896,000 フルヤ金属 121,300 7,030.00 852,739,000 スターツ出版 38,500 2,100.00 80,850,000 トッパン・フォームズ 136,600 1,092.00 149,167,200 フジシールインターナショナル 114,400 1,950.00 223,080,000 南海プライウッド 21,600 5,030.00 108,648,000 凸版印刷 111,500 1,709.00 190,553,500 エフピコ 47,600 8,510.00 405,076,000 天馬 57,300 1,697.00 97,238,100 任 天 堂 15,200 47,870.00 727,624,000 東京エレクトロン 18,800 29,800.00 560,240,000 日本ユニシス 58,600 3,415.00 200,119,000 阪和興業 23,600 2,123.00 50,102,800 日本瓦斯 56,800 4,805.00 272,924,000 コメリ 201,600 2,830.00 570,528,000 イ ズ ミ 19,000 4,170.00 79,230,000 ケーズホールディングス 102,600 1,397.00 143,332,200 OLYMPICグループ 16,000 978.00 15,648,000 三井住友フィナンシャルG 102,600 3,048.00 312,724,800 野村ホールディングス 906,200 496.50 449,928,300 イー・ギャランティ 129,600 2,708.00 350,956,800 富士急行 20,400 3,370.00 68,748,000 ヤマトホールディングス 82,600 2,769.00 228,719,400 商船三井 36,600 1,912.00 69,979,200 NSユナイテッド海運 18,000 1,547.00 27,846,000 パスコ 154,400 1,423.00 219,711,200 渋沢倉庫 36,600 1,942.00 71,077,200 ワイヤレスゲート 496,200 838.00 415,815,600 KADOKAWA 34,200 2,282.00 78,044,400 エフオン 196,500 597.00 117,310,500 イーレックス 56,200 1,562.00 87,784,400 長 大 19,800 1,079.00 21,364,200 燦ホールディングス 278,400 1,225.00 341,040,000 三協フロンテア 108,800 3,625.00 394,400,000 ビジネスB太田昭和 87,400 1,265.00 110,561,000 東京都競馬 42,700 4,245.00 181,261,500 スクウェア・エニックス・HD 20,200 5,880.00 118,776,000 カプコン 66,200 4,070.00 269,434,000 クレオ 50,300 1,282.00 64,484,600 ユニマット リタイアメント 336,600 1,041.00 350,400,600 トランス・コスモス 137,800 2,554.00 351,941,200 応用地質 50,300 1,450.00 72,935,000 日鉄物産 1,800 3,520.00 6,336,000 ヤマダ電機 426,200 482.00 205,428,400 アークランドサカモト 105,200 1,875.00 197,250,000 ニトリホールディングス 12,200 22,555.00 275,171,000 CBグループマネジメント 24,800 2,260.00 56,048,000 イノテック 21,900 1,022.00 22,381,800 UEX 30,800 411.00 12,658,800 ベ ル ク 16,600 7,720.00 128,152,000 ベルーナ 257,300 732.00 188,343,600 合計 69,219,178,900 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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