- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/22-2026/07/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,065,996,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,243,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,057,753,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,155,688,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,698,368,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,694,468,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,166,832,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9264円 |
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