有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,194,491,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,580,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,094,910,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,561,870,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7963円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,682,496,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,163,776,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,518,719,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,559,946,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9670円 |
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