有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,414,271,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,522,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,232,748,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,707,884,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8224円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,551,709,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,192,497,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,359,211,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,134,154,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0016円 |
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