有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月24日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,869,656,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,867,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,837,788,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,924,140,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,922,551,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,569,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,774,981,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,932,492,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7398円 |
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