有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,363,346,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,304,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,276,041,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,144,399,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8281円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,515,490,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,942,548,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,572,941,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,423,284,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0674円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
