有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/23-2026/01/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,976,733,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,659,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,970,073,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,224,067,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2123円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,250,604,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,246,404,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,438,508,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2374円 |
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