有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,499,528,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,188,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,476,339,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,076,345,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,845,819,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,620,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,765,198,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,869,765,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8303円 |
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