有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/22-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,850,995,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,154,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,843,841,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,440,513,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,178,636,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,418,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,974,217,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,390,071,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0768円 |
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