有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,516,441,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,580,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,452,860,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,577,587,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9360円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,206,634,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,273,420,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,933,213,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,711,905,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4240円 |
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