有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,658,712,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,394,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,576,318,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,955,390,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1217円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,596,780,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,601,152,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,995,628,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,192,864,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1798円 |
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