有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/23-2025/01/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,270,471,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,435,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,263,036,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,930,376,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,137,190,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,115,090,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,096,015,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7918円 |
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