有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,424,367,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,447,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,411,919,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,663,474,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,045,181,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,207,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,004,974,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,825,681,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4174円 |
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