有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,536,838,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,781,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,386,056,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,050,221,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9684円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,088,000,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,920,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,394,080,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,132,614,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4811円 |
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