有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,551,014,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,032,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,418,982,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,408,964,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7815円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,157,415,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,159,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,156,256,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,410,535,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9801円 |
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