有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/04/14 9:23
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/04/14 9:23
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/14 9:23
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月21日が休日のため、前特定期間末日を2019年7月22日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年7月22日現在 当 期 2020年1月21日現在 1. ※1 期首元本額 48,115,116,104円 42,103,588,397円 期中追加設定元本額 16,364,054円 187,627,559円 期中一部解約元本額 6,027,891,761円 7,417,962,503円 2. 特定期間末日における受益権の総数 42,103,588,397口 34,873,253,453口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,900,210,381円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,552,670,356円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月22日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,025,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,265,076,866円)及び分配準備積立金(5,358,915,498円)より分配対象額は8,925,018,208円(1万口当たり1,978.35円)であり、うち270,681,264円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自2019年7月23日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,413,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,745,346,386円)及び分配準備積立金(4,634,153,103円)より分配対象額は7,446,913,151円(1万口当たり1,918.96円)であり、うち77,614,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年4月23日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,188,984,400円)及び分配準備積立金(5,029,182,756円)より分配対象額は7,218,167,156円(1万口当たり1,714.38円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年10月22日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,200,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,483,300,645円)及び分配準備積立金(4,134,517,136円)より分配対象額は6,647,018,085円(1万口当たり1,906.05円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年1月22日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(301,025,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,265,076,866円)及び分配準備積立金(5,358,915,498円)より分配対象額は8,925,018,208円(1万口当たり1,978.35円)であり、うち270,681,264円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自2019年7月23日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,413,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,745,346,386円)及び分配準備積立金(4,634,153,103円)より分配対象額は7,446,913,151円(1万口当たり1,918.96円)であり、うち77,614,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2019年4月23日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,188,984,400円)及び分配準備積立金(5,029,182,756円)より分配対象額は7,218,167,156円(1万口当たり1,714.38円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年10月22日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,200,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,483,300,645円)及び分配準備積立金(4,134,517,136円)より分配対象額は6,647,018,085円(1万口当たり1,906.05円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年7月22日現在 当 期 2020年1月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △2,276,292,643 2,991,115,252 合計 △2,276,292,643 2,991,115,252 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年7月22日現在 当 期 2020年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年7月22日現在 当 期 2020年1月21日現在 1口当たり純資産額 0.7886円 0.8695円 (1万口当たり純資産額) (7,886円) (8,695円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/14 9:23
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年7月22日現在 2020年1月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,377,586,984 860,738,209 株式 93,628,358,500 88,441,198,900 未収入金 1,646,896,236 2,012,504,170 未収配当金 102,157,260 87,668,080 流動資産合計 98,754,998,980 91,402,109,359 資産合計 98,754,998,980 91,402,109,359 負債の部 流動負債 未払金 3,295,638,308 1,483,202,496 未払解約金 46,000,000 101,780,000 その他未払費用 22,074 - 流動負債合計 3,341,660,382 1,584,982,496 負債合計 3,341,660,382 1,584,982,496 純資産の部 元本等 元本 ※1 48,998,277,802 41,402,250,416 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 46,415,060,796 48,414,876,447 元本等合計 95,413,338,598 89,817,126,863 純資産合計 95,413,338,598 89,817,126,863 負債純資産合計 98,754,998,980 91,402,109,359 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年7月22日現在 2020年1月21日現在 1. ※1 期首 2019年1月22日 2019年7月23日 期首元本額 57,544,359,680円 48,998,277,802円 期中追加設定元本額 1,292,210,309円 669,795,821円 期中一部解約元本額 9,838,292,187円 8,265,823,207円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 3,499,318,102円 3,041,302,863円 ジャパン・エクセレント 19,565,026,294円 16,904,102,726円 日本株発掘ファンド 17,065,500,050円 14,006,295,774円 日本株発掘ファンド 米ドル型 1,972,607,355円 1,548,742,423円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 291,129,946円 260,033,564円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 2,997,772,898円 2,633,061,479円 ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) 1,170,255,485円 1,167,361,385円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 744,004,107円 472,470,680円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 1,125,214,107円 920,512,965円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 567,449,458円 448,366,557円 計 48,998,277,802円 41,402,250,416円 2. 期末日における受益権の総数 48,998,277,802口 41,402,250,416口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年7月22日現在 2020年1月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,408,770,585 8,775,034,619 合計 1,408,770,585 8,775,034,619 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月22日から2019年7月22日まで、及び2019年7月23日から2020年1月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年7月22日現在 2020年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年7月22日現在 2020年1月21日現在 1口当たり純資産額 1.9473円 2.1694円 (1万口当たり純資産額) (19,473円) (21,694円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 558,200 1,740.00 971,268,000 日鉄鉱業 23,100 4,970.00 114,807,000 シード平和 319,200 1,035.00 330,372,000 太洋基礎工業 2,400 8,610.00 20,664,000 佐藤渡辺 18,000 2,280.00 41,040,000 四電工 21,300 2,914.00 62,068,200 住友電設 189,200 2,890.00 546,788,000 NECネッツエスアイ 30,600 4,200.00 128,520,000 朝日工業社 18,100 3,515.00 63,621,500 LIFULL 140,400 536.00 75,254,400 タケエイ 366,600 1,221.00 447,618,600 リンクアンドモチベーション 122,600 620.00 76,012,000 S Foods 1,400 2,892.00 4,048,800 ドーン 126,200 2,450.00 309,190,000 NJS 27,700 1,837.00 50,884,900 コア 13,400 1,595.00 21,373,000 総医研ホールディングス 374,400 565.00 211,536,000 ワールドホールディングス 103,800 1,797.00 186,528,600 オリエンタルコンサルタンツHD 93,300 3,530.00 329,349,000 ゲオホールディングス 112,800 1,285.00 144,948,000 くら寿司 15,000 5,310.00 79,650,000 ブロッコリー 40,000 2,045.00 81,800,000 アイケイ 236,200 1,002.00 236,672,400 トーメンデバイス 10,100 3,870.00 39,087,000 エフティグループ 242,600 1,500.00 363,900,000 エスビー食品 64,200 4,290.00 275,418,000 横浜冷凍 109,000 977.00 106,493,000 太陽化学 266,000 2,120.00 563,920,000 あじかん 23,500 841.00 19,763,500 ラサ商事 65,200 1,043.00 68,003,600 ラクーンホールディングス 50,000 836.00 41,800,000 アルコニックス 266,200 1,430.00 380,666,000 富士紡ホールディングス 122,000 3,650.00 445,300,000 Hamee 130,000 1,502.00 195,260,000 グリムス 158,600 2,437.00 386,508,200 アゼアス 29,000 1,074.00 31,146,000 野村不動産HLDGS 98,000 2,741.00 268,618,000 プレサンスコーポレーション 296,200 1,350.00 399,870,000 BEENOS 362,600 1,289.00 467,391,400 コスモス薬品 8,600 24,500.00 210,700,000 大木ヘルスケアHLDGS 117,300 1,320.00 154,836,000 ケー・エフ・シー 347,400 2,260.00 785,124,000 トーカロ 273,600 1,144.00 312,998,400 アルファCO 78,200 1,369.00 107,055,800 川田テクノロジーズ 24,300 6,580.00 159,894,000 ビーロット 52,600 1,783.00 93,785,800 ケイアイスター不動産 424,400 2,056.00 872,566,400 ジェイ・エス・ビー 21,800 5,600.00 122,080,000 GA TECHNOLOGIES 189,200 4,240.00 802,208,000 ウイルプラスHLDGS 591,800 923.00 546,231,400 歯愛メディカル 19,800 2,976.00 58,924,800 スシローグローバルHLDGS 62,600 10,000.00 626,000,000 コーエーテクモHD 29,600 2,934.00 86,846,400 パピレス 68,600 1,974.00 135,416,400 ブレインパッド 43,200 6,170.00 266,544,000 エムアップ 56,200 2,808.00 157,809,600 フィックスターズ 92,200 1,638.00 151,023,600 ソフトウェア・サービス 700 10,860.00 7,602,000 豆蔵ホールディングス 373,200 1,555.00 580,326,000 ヴィンクス 34,300 1,214.00 41,640,200 ギガプライズ 135,900 2,499.00 339,614,100 朝日ネット 164,800 666.00 109,756,800 フリービット 130,600 990.00 129,294,000 NTTデータイントラマート 33,500 4,490.00 150,415,000 クラウドワークス 18,200 1,068.00 19,437,600 Aiming 202,600 308.00 62,400,800 ネオジャパン 31,200 1,241.00 38,719,200 ダブルスタンダード 233,600 4,685.00 1,094,416,000 チェンジ 70,000 3,205.00 224,350,000 キャピタル・アセット・プラン 1,600 1,412.00 2,259,200 エイトレッド 91,200 1,809.00 164,980,800 ラサ工業 182,600 1,542.00 281,569,200 神島化学 4,000 1,075.00 4,300,000 石原産業 406,200 1,033.00 419,604,600 トクヤマ 168,200 2,822.00 474,660,400 デンカ 170,200 3,170.00 539,534,000 イビデン 164,600 2,673.00 439,975,800 堺 化 学 53,400 2,385.00 127,359,000 日本化学工業 286,200 3,295.00 943,029,000 四国化成 199,400 1,315.00 262,211,000 田岡化学 130,900 8,050.00 1,053,745,000 大阪有機化学 102,600 1,798.00 184,474,800 旭有機材 445,000 1,767.00 786,315,000 ミライアル 112,200 1,354.00 151,918,800 レッグス 162,600 1,665.00 270,729,000 テイクアンドギヴニーズ 185,200 1,125.00 208,350,000 ソースネクスト 222,600 557.00 123,988,200 日本精化 63,600 1,258.00 80,008,800 広栄化学工業 104,500 2,860.00 298,870,000 システムサポート 165,400 2,531.00 418,627,400 東邦化学 60,000 530.00 31,800,000 アルテリア・ネットワークス 123,200 1,908.00 235,065,600 リックソフト 217,100 5,970.00 1,296,087,000 カオナビ 265,200 3,935.00 1,043,562,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 262,600 1,427.00 374,730,200 Sansan 53,200 6,380.00 339,416,000 第一工業製薬 268,100 4,500.00 1,206,450,000 ソフト99コーポレーション 50,200 1,065.00 53,463,000 HENNGE 153,600 2,014.00 309,350,400 マクアケ 149,600 4,285.00 641,036,000 JMDC 92,600 5,190.00 480,594,000 AI INSIDE 18,200 13,330.00 242,606,000 ツムラ 44,000 3,135.00 137,940,000 栄研化学 116,200 2,213.00 257,150,600 カルナバイオサイエンス 180,000 2,178.00 392,040,000 大幸薬品 52,000 3,890.00 202,280,000 ダイト 55,800 3,565.00 198,927,000 ミズホメディー 136,400 2,610.00 356,004,000 DELTA-FLY PHARMA 139,200 1,528.00 212,697,600 サニックス 268,400 361.00 96,892,400 ジャストシステム 5,200 6,330.00 32,916,000 TDCソフト 184,600 1,147.00 211,736,200 構造計画研究所 91,200 3,575.00 326,040,000 エフアンドエム 29,000 1,252.00 36,308,000 日本コンピュータ・ダイナ 219,600 882.00 193,687,200 電通国際情報S 98,400 4,670.00 459,528,000 JFEシステムズ 85,300 3,850.00 328,405,000 スカラ 170,400 825.00 140,580,000 日本色材 143,000 2,496.00 356,928,000 ハーバー研究所 76,600 8,130.00 622,758,000 JCU 169,200 3,335.00 564,282,000 OATアグリオ 143,000 1,546.00 221,078,000 デクセリアルズ 117,400 1,051.00 123,387,400 北興化学 27,200 640.00 17,408,000 ニチレキ 133,800 1,351.00 180,763,800 コスモエネルギーHLDGS 40,600 2,400.00 97,440,000 クリエートメディック 66,700 1,064.00 70,968,800 有沢製作所 182,600 1,081.00 197,390,600 ヨシコン 58,000 1,216.00 70,528,000 ジオスター 34,000 533.00 18,122,000 東洋炭素 161,200 2,274.00 366,568,800 ノリタケ 71,200 4,685.00 333,572,000 日本碍子 356,200 1,954.00 696,014,800 MARUWA 13,600 8,580.00 116,688,000 品川リフラクトリーズ 103,800 3,270.00 339,426,000 イソライト 208,400 631.00 131,500,400 ニチアス 366,600 2,807.00 1,029,046,200 日本製鉄 206,200 1,692.00 348,890,400 合同製鐵 106,200 2,693.00 285,996,600 東京鐵鋼 408,200 1,476.00 602,503,200 日本冶金工 152,600 2,289.00 349,301,400 栗本鉄工所 238,200 2,145.00 510,939,000 メタルアート 35,800 1,577.00 56,456,600 日亜鋼業 14,000 361.00 5,054,000 日本精線 67,900 3,645.00 247,495,500 日本精鉱 73,100 2,280.00 166,668,000 日本伸銅 131,700 1,710.00 225,207,000 昭和電線HLDGS 781,600 1,464.00 1,144,262,400 タツタ電線 354,000 632.00 223,728,000 シンポ 107,400 2,250.00 241,650,000 駒井ハルテック 2,400 1,954.00 4,689,600 アルインコ 326,900 1,273.00 416,143,700 イワブチ 4,900 10,320.00 50,568,000 サンコール 73,600 561.00 41,289,600 エイチワン 119,400 801.00 95,639,400 イハラサイエンス 1,200 1,536.00 1,843,200 タ ク マ 124,000 1,253.00 155,372,000 ジャパンマテリアル 352,200 1,750.00 616,350,000 ジェイエスエス 68,600 801.00 54,948,600 シンメンテホールディングス 118,800 2,887.00 342,975,600 シグマクシス 382,600 2,243.00 858,171,800 ウィルグループ 345,200 1,218.00 420,453,600 メドピア 187,400 1,806.00 338,444,400 ツ ガ ミ 646,200 1,193.00 770,916,600 FUJI 352,600 1,943.00 685,101,800 ソデイツク 361,600 954.00 344,966,400 ディスコ 26,200 26,060.00 682,772,000 小田原エンジニアリング 8,600 2,463.00 21,181,800 和井田製作所 40,300 1,605.00 64,681,500 オプトラン 239,600 3,160.00 757,136,000 イワキポンプ 65,400 1,286.00 84,104,400 フリュー 408,400 1,213.00 495,389,200 ヒラノテクシード 39,200 1,880.00 73,696,000 野村マイクロ・サイエンス 104,200 1,130.00 117,746,000 ユニオンツール 44,000 3,285.00 144,540,000 前田製作所 47,400 669.00 31,710,600 サト-ホールディングス 19,300 3,230.00 62,339,000 技研製作所 283,800 4,710.00 1,336,698,000 カ ワ タ 300,100 1,068.00 320,506,800 TOWA 336,200 1,136.00 381,923,200 タクミナ 124,200 1,650.00 204,930,000 テセック 56,200 1,553.00 87,278,600 三精テクノロジーズ 241,400 910.00 219,674,000 オルガノ 29,600 7,520.00 222,592,000 日 機 装 102,400 1,398.00 143,155,200 木村化工機 116,200 664.00 77,156,800 レイズネクスト 640,600 1,361.00 871,856,600 ダイフク 40,600 7,070.00 287,042,000 昭和真空 112,400 1,814.00 203,893,600 竹内製作所 119,200 1,837.00 218,970,400 ブラザー工業 241,200 2,299.00 554,518,800 日本ピストンリング 57,200 1,593.00 91,119,600 TPR 46,600 2,000.00 93,200,000 日本トムソン 772,600 491.00 379,346,600 日本ピラ-工業 291,400 1,577.00 459,537,800 明 電 舎 268,400 2,377.00 637,986,800 三相電機 117,200 893.00 104,659,600 インターネットインフィニティー 276,200 806.00 222,617,200 ウェルビー 65,200 1,862.00 121,402,400 日総工産 239,000 1,156.00 276,284,000 コンヴァノ 113,800 1,391.00 158,295,800 寺崎電気産業 128,400 1,141.00 146,504,400 日新電機 333,600 1,352.00 451,027,200 日東工業 82,400 2,493.00 205,423,200 サンケン電気 27,200 3,280.00 89,216,000 日本信号 220,200 1,439.00 316,867,800 ソ ニ ー 139,600 7,944.00 1,108,982,400 T D K 91,600 12,290.00 1,125,764,000 日本航空電子 215,200 2,225.00 478,820,000 古野電気 83,200 1,229.00 102,252,800 ユニデンホールディングス 190,400 2,092.00 398,316,800 日本電子材料 192,600 1,040.00 200,304,000 エヌエフ回路設計 81,600 2,990.00 243,984,000 リーダー電子 110,200 1,617.00 178,193,400 キョウデン 450,200 403.00 181,430,600 アイ・オー・データ 87,600 1,018.00 89,176,800 アバールデータ 191,400 2,563.00 490,558,200 山一電機 226,200 1,698.00 384,087,600 日本電子 42,600 3,545.00 151,017,000 大真空 202,600 1,968.00 398,716,800 太陽誘電 182,600 3,470.00 633,622,000 村田製作所 144,600 6,691.00 967,518,600 北陸電気工業 6,200 1,343.00 8,326,600 日本ケミコン 157,600 1,941.00 305,901,600 日本タングステン 7,200 2,008.00 14,457,600 マネジメントソリューションズ 213,400 3,155.00 673,277,000 ポート 299,200 944.00 282,444,800 コプロ・ホールディングス 119,600 3,070.00 367,172,000 アンビスホールディングス 49,600 7,110.00 352,656,000 名南M&A 17,000 4,215.00 71,655,000 WDBココ 800 3,170.00 2,536,000 日本車輌 108,800 3,180.00 345,984,000 Casa 141,800 1,478.00 209,580,400 日野自動車 86,200 1,122.00 96,716,400 ユタカ技研 3,800 2,160.00 8,208,000 アイシン精機 108,000 3,965.00 428,220,000 ミツバ 76,000 706.00 53,656,000 IJTT 204,000 719.00 146,676,000 アイペット損害保険 356,000 1,969.00 700,964,000 南 陽 800 1,926.00 1,540,800 セフテック 5,100 8,790.00 44,829,000 萩原電気HLDGS 137,600 2,741.00 377,161,600 岡谷鋼機 400 10,090.00 4,036,000 西川計測 600 5,010.00 3,006,000 G-7ホールディングス 115,600 2,560.00 295,936,000 コ ジ マ 166,600 544.00 90,630,400 ネットワンシステムズ 72,800 2,935.00 213,668,000 VTホールディングス 78,000 462.00 36,036,000 日本エム・ディ・エム 126,200 2,530.00 319,286,000 進和 18,200 2,302.00 41,896,400 ダイトロン 24,600 1,970.00 48,462,000 白銅 14,500 1,527.00 22,141,500 ジーエルサイエンス 43,300 1,675.00 72,527,500 ナカニシ 182,600 2,050.00 374,330,000 東京精密 176,600 4,130.00 729,358,000 タムロン 90,600 2,549.00 230,939,400 HOYA 69,200 10,895.00 753,934,000 エー・アンド・デイ 345,200 999.00 344,854,800 フルヤ金属 86,800 6,140.00 532,952,000 スターツ出版 38,500 2,964.00 114,114,000 レック 40,600 1,248.00 50,668,800 南海プライウッド 22,500 6,370.00 143,325,000 藤森工業 67,000 3,500.00 234,500,000 ウェーブロックHLDGS 250,600 818.00 204,990,800 河合楽器 19,200 3,820.00 73,344,000 天馬 109,000 2,017.00 219,853,000 バルカー 60,200 2,606.00 156,881,200 ルックホールディングス 319,000 1,157.00 369,083,000 東京エレクトロン 29,600 24,600.00 728,160,000 日立ハイテクノロジーズ 38,600 7,850.00 303,010,000 三菱商事 84,600 2,905.00 245,763,000 中央自動車 68,500 2,833.00 194,060,500 サンワ テクノス 82,800 1,114.00 92,239,200 ソマール 19,200 1,867.00 35,846,400 クレディセゾン 372,600 1,897.00 706,822,200 三谷産業 37,400 342.00 12,790,800 三井住友トラストHD 62,600 4,175.00 261,355,000 三井住友フィナンシャルG 77,800 3,950.00 307,310,000 千葉興業銀行 136,200 370.00 50,394,000 SBIホールディングス 162,600 2,452.00 398,695,200 ジャックス 253,800 2,705.00 686,529,000 日立キャピタル 216,200 2,990.00 646,438,000 第一生命HLDGS 100,200 1,735.00 173,847,000 丸 運 138,200 356.00 49,199,200 丸全昭和運輸 210,200 3,160.00 664,232,000 センコーグループHLDGS 230,000 914.00 210,220,000 セイノーホールディングス 117,400 1,471.00 172,695,400 商船三井 32,000 2,928.00 93,696,000 NSユナイテッド海運 172,800 2,167.00 374,457,600 パスコ 96,000 2,208.00 211,968,000 ブティックス 63,100 3,525.00 222,427,500 三井倉庫HOLD 182,600 1,945.00 355,157,000 渋沢倉庫 37,200 2,317.00 86,192,400 ヤマタネ 19,800 1,595.00 31,581,000 アイドママーケティングコミュ 11,000 693.00 7,623,000 エフオン 556,200 809.00 449,965,800 燦ホールディングス 273,600 1,476.00 403,833,600 スバル興業 14,700 10,400.00 152,880,000 三協フロンテア 81,400 4,600.00 374,440,000 ビジネスB太田昭和 44,500 2,589.00 115,210,500 ユニマット リタイアメント 357,000 1,629.00 581,553,000 日鉄物産 49,400 5,160.00 254,904,000 パーカーコーポレーション 44,100 571.00 25,181,100 CBグループマネジメント 24,800 2,950.00 73,160,000 松屋フーズHLDGS 100,800 4,995.00 503,496,000 UEX 22,000 543.00 11,946,000 日本電計 132,200 1,351.00 178,602,200 合計 88,441,198,900 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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