有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

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【提出】: 2020/04/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	14,006,295,774	30,385,258,052
親投資信託受益証券合計			30,385,258,052
合計			30,385,258,052

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年7月22日現在	2020年1月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,377,586,984	860,738,209
株式		93,628,358,500	88,441,198,900
未収入金		1,646,896,236	2,012,504,170
未収配当金		102,157,260	87,668,080
流動資産合計		98,754,998,980	91,402,109,359
資産合計		98,754,998,980	91,402,109,359
負債の部
流動負債
未払金		3,295,638,308	1,483,202,496
未払解約金		46,000,000	101,780,000
その他未払費用		22,074	-
流動負債合計		3,341,660,382	1,584,982,496
負債合計		3,341,660,382	1,584,982,496
純資産の部
元本等
元本	※1	48,998,277,802	41,402,250,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,415,060,796	48,414,876,447
元本等合計		95,413,338,598	89,817,126,863
純資産合計		95,413,338,598	89,817,126,863
負債純資産合計		98,754,998,980	91,402,109,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年7月23日至 2020年1月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年7月22日現在	2020年1月21日現在
1.	※1	期首	2019年1月22日	2019年7月23日
		期首元本額	57,544,359,680円	48,998,277,802円
		期中追加設定元本額	1,292,210,309円	669,795,821円
		期中一部解約元本額	9,838,292,187円	8,265,823,207円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	3,499,318,102円	3,041,302,863円
		ジャパン・エクセレント	19,565,026,294円	16,904,102,726円
		日本株発掘ファンド	17,065,500,050円	14,006,295,774円
		日本株発掘ファンド米ドル型	1,972,607,355円	1,548,742,423円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)	291,129,946円	260,033,564円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)	2,997,772,898円	2,633,061,479円
		ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用)	1,170,255,485円	1,167,361,385円
		ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)	744,004,107円	472,470,680円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)	1,125,214,107円	920,512,965円
		ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)	567,449,458円	448,366,557円
	計		48,998,277,802円	41,402,250,416円

2.		期末日における受益権の総数	48,998,277,802口	41,402,250,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年7月23日至 2020年1月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年1月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月22日現在	2020年1月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,408,770,585	8,775,034,619
合計		1,408,770,585	8,775,034,619
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月22日から2019年7月22日まで、及び2019年7月23日から2020年1月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年7月22日現在	2020年1月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年7月22日現在	2020年1月21日現在
1口当たり純資産額	1.9473円	2.1694円
(1万口当たり純資産額)	(19,473円)	(21,694円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	558,200	1,740.00	971,268,000
日鉄鉱業	23,100	4,970.00	114,807,000
シード平和	319,200	1,035.00	330,372,000
太洋基礎工業	2,400	8,610.00	20,664,000
佐藤渡辺	18,000	2,280.00	41,040,000
四電工	21,300	2,914.00	62,068,200
住友電設	189,200	2,890.00	546,788,000
NECネッツエスアイ	30,600	4,200.00	128,520,000
朝日工業社	18,100	3,515.00	63,621,500
LIFULL	140,400	536.00	75,254,400
タケエイ	366,600	1,221.00	447,618,600
リンクアンドモチベーション	122,600	620.00	76,012,000
S Foods	1,400	2,892.00	4,048,800
ドーン	126,200	2,450.00	309,190,000
NJS	27,700	1,837.00	50,884,900
コア	13,400	1,595.00	21,373,000
総医研ホールディングス	374,400	565.00	211,536,000
ワールドホールディングス	103,800	1,797.00	186,528,600
オリエンタルコンサルタンツHD	93,300	3,530.00	329,349,000
ゲオホールディングス	112,800	1,285.00	144,948,000
くら寿司	15,000	5,310.00	79,650,000
ブロッコリー	40,000	2,045.00	81,800,000
アイケイ	236,200	1,002.00	236,672,400
トーメンデバイス	10,100	3,870.00	39,087,000
エフティグループ	242,600	1,500.00	363,900,000
エスビー食品	64,200	4,290.00	275,418,000
横浜冷凍	109,000	977.00	106,493,000
太陽化学	266,000	2,120.00	563,920,000
あじかん	23,500	841.00	19,763,500
ラサ商事	65,200	1,043.00	68,003,600
ラクーンホールディングス	50,000	836.00	41,800,000
アルコニックス	266,200	1,430.00	380,666,000
富士紡ホールディングス	122,000	3,650.00	445,300,000
Hamee	130,000	1,502.00	195,260,000
グリムス	158,600	2,437.00	386,508,200
アゼアス	29,000	1,074.00	31,146,000
野村不動産HLDGS	98,000	2,741.00	268,618,000
プレサンスコーポレーション	296,200	1,350.00	399,870,000
BEENOS	362,600	1,289.00	467,391,400
コスモス薬品	8,600	24,500.00	210,700,000
大木ヘルスケアHLDGS	117,300	1,320.00	154,836,000
ケー・エフ・シー	347,400	2,260.00	785,124,000
トーカロ	273,600	1,144.00	312,998,400
アルファCO	78,200	1,369.00	107,055,800
川田テクノロジーズ	24,300	6,580.00	159,894,000
ビーロット	52,600	1,783.00	93,785,800
ケイアイスター不動産	424,400	2,056.00	872,566,400
ジェイ・エス・ビー	21,800	5,600.00	122,080,000
GA TECHNOLOGIES	189,200	4,240.00	802,208,000
ウイルプラスHLDGS	591,800	923.00	546,231,400
歯愛メディカル	19,800	2,976.00	58,924,800
スシローグローバルHLDGS	62,600	10,000.00	626,000,000
コーエーテクモHD	29,600	2,934.00	86,846,400
パピレス	68,600	1,974.00	135,416,400
ブレインパッド	43,200	6,170.00	266,544,000
エムアップ	56,200	2,808.00	157,809,600
フィックスターズ	92,200	1,638.00	151,023,600
ソフトウェア・サービス	700	10,860.00	7,602,000
豆蔵ホールディングス	373,200	1,555.00	580,326,000
ヴィンクス	34,300	1,214.00	41,640,200
ギガプライズ	135,900	2,499.00	339,614,100
朝日ネット	164,800	666.00	109,756,800
フリービット	130,600	990.00	129,294,000
NTTデータイントラマート	33,500	4,490.00	150,415,000
クラウドワークス	18,200	1,068.00	19,437,600
Aiming	202,600	308.00	62,400,800
ネオジャパン	31,200	1,241.00	38,719,200
ダブルスタンダード	233,600	4,685.00	1,094,416,000
チェンジ	70,000	3,205.00	224,350,000
キャピタル・アセット・プラン	1,600	1,412.00	2,259,200
エイトレッド	91,200	1,809.00	164,980,800
ラサ工業	182,600	1,542.00	281,569,200
神島化学	4,000	1,075.00	4,300,000
石原産業	406,200	1,033.00	419,604,600
トクヤマ	168,200	2,822.00	474,660,400
デンカ	170,200	3,170.00	539,534,000
イビデン	164,600	2,673.00	439,975,800
堺化学	53,400	2,385.00	127,359,000
日本化学工業	286,200	3,295.00	943,029,000
四国化成	199,400	1,315.00	262,211,000
田岡化学	130,900	8,050.00	1,053,745,000
大阪有機化学	102,600	1,798.00	184,474,800
旭有機材	445,000	1,767.00	786,315,000
ミライアル	112,200	1,354.00	151,918,800
レッグス	162,600	1,665.00	270,729,000
テイクアンドギヴニーズ	185,200	1,125.00	208,350,000
ソースネクスト	222,600	557.00	123,988,200
日本精化	63,600	1,258.00	80,008,800
広栄化学工業	104,500	2,860.00	298,870,000
システムサポート	165,400	2,531.00	418,627,400
東邦化学	60,000	530.00	31,800,000
アルテリア・ネットワークス	123,200	1,908.00	235,065,600
リックソフト	217,100	5,970.00	1,296,087,000
カオナビ	265,200	3,935.00	1,043,562,000
ミンカブ・ジ・インフォノイト	262,600	1,427.00	374,730,200
Sansan	53,200	6,380.00	339,416,000
第一工業製薬	268,100	4,500.00	1,206,450,000
ソフト99コーポレーション	50,200	1,065.00	53,463,000
HENNGE	153,600	2,014.00	309,350,400
マクアケ	149,600	4,285.00	641,036,000
JMDC	92,600	5,190.00	480,594,000
AI INSIDE	18,200	13,330.00	242,606,000
ツムラ	44,000	3,135.00	137,940,000
栄研化学	116,200	2,213.00	257,150,600
カルナバイオサイエンス	180,000	2,178.00	392,040,000
大幸薬品	52,000	3,890.00	202,280,000
ダイト	55,800	3,565.00	198,927,000
ミズホメディー	136,400	2,610.00	356,004,000
DELTA-FLY PHARMA	139,200	1,528.00	212,697,600
サニックス	268,400	361.00	96,892,400
ジャストシステム	5,200	6,330.00	32,916,000
TDCソフト	184,600	1,147.00	211,736,200
構造計画研究所	91,200	3,575.00	326,040,000
エフアンドエム	29,000	1,252.00	36,308,000
日本コンピュータ・ダイナ	219,600	882.00	193,687,200
電通国際情報S	98,400	4,670.00	459,528,000
JFEシステムズ	85,300	3,850.00	328,405,000
スカラ	170,400	825.00	140,580,000
日本色材	143,000	2,496.00	356,928,000
ハーバー研究所	76,600	8,130.00	622,758,000
JCU	169,200	3,335.00	564,282,000
OATアグリオ	143,000	1,546.00	221,078,000
デクセリアルズ	117,400	1,051.00	123,387,400
北興化学	27,200	640.00	17,408,000
ニチレキ	133,800	1,351.00	180,763,800
コスモエネルギーHLDGS	40,600	2,400.00	97,440,000
クリエートメディック	66,700	1,064.00	70,968,800
有沢製作所	182,600	1,081.00	197,390,600
ヨシコン	58,000	1,216.00	70,528,000
ジオスター	34,000	533.00	18,122,000
東洋炭素	161,200	2,274.00	366,568,800
ノリタケ	71,200	4,685.00	333,572,000
日本碍子	356,200	1,954.00	696,014,800
MARUWA	13,600	8,580.00	116,688,000
品川リフラクトリーズ	103,800	3,270.00	339,426,000
イソライト	208,400	631.00	131,500,400
ニチアス	366,600	2,807.00	1,029,046,200
日本製鉄	206,200	1,692.00	348,890,400
合同製鐵	106,200	2,693.00	285,996,600
東京鐵鋼	408,200	1,476.00	602,503,200
日本冶金工	152,600	2,289.00	349,301,400
栗本鉄工所	238,200	2,145.00	510,939,000
メタルアート	35,800	1,577.00	56,456,600
日亜鋼業	14,000	361.00	5,054,000
日本精線	67,900	3,645.00	247,495,500
日本精鉱	73,100	2,280.00	166,668,000
日本伸銅	131,700	1,710.00	225,207,000
昭和電線HLDGS	781,600	1,464.00	1,144,262,400
タツタ電線	354,000	632.00	223,728,000
シンポ	107,400	2,250.00	241,650,000
駒井ハルテック	2,400	1,954.00	4,689,600
アルインコ	326,900	1,273.00	416,143,700
イワブチ	4,900	10,320.00	50,568,000
サンコール	73,600	561.00	41,289,600
エイチワン	119,400	801.00	95,639,400
イハラサイエンス	1,200	1,536.00	1,843,200
タクマ	124,000	1,253.00	155,372,000
ジャパンマテリアル	352,200	1,750.00	616,350,000
ジェイエスエス	68,600	801.00	54,948,600
シンメンテホールディングス	118,800	2,887.00	342,975,600
シグマクシス	382,600	2,243.00	858,171,800
ウィルグループ	345,200	1,218.00	420,453,600
メドピア	187,400	1,806.00	338,444,400
ツガミ	646,200	1,193.00	770,916,600
FUJI	352,600	1,943.00	685,101,800
ソデイツク	361,600	954.00	344,966,400
ディスコ	26,200	26,060.00	682,772,000
小田原エンジニアリング	8,600	2,463.00	21,181,800
和井田製作所	40,300	1,605.00	64,681,500
オプトラン	239,600	3,160.00	757,136,000
イワキポンプ	65,400	1,286.00	84,104,400
フリュー	408,400	1,213.00	495,389,200
ヒラノテクシード	39,200	1,880.00	73,696,000
野村マイクロ・サイエンス	104,200	1,130.00	117,746,000
ユニオンツール	44,000	3,285.00	144,540,000
前田製作所	47,400	669.00	31,710,600
サト-ホールディングス	19,300	3,230.00	62,339,000
技研製作所	283,800	4,710.00	1,336,698,000
カワタ	300,100	1,068.00	320,506,800
TOWA	336,200	1,136.00	381,923,200
タクミナ	124,200	1,650.00	204,930,000
テセック	56,200	1,553.00	87,278,600
三精テクノロジーズ	241,400	910.00	219,674,000
オルガノ	29,600	7,520.00	222,592,000
日機装	102,400	1,398.00	143,155,200
木村化工機	116,200	664.00	77,156,800
レイズネクスト	640,600	1,361.00	871,856,600
ダイフク	40,600	7,070.00	287,042,000
昭和真空	112,400	1,814.00	203,893,600
竹内製作所	119,200	1,837.00	218,970,400
ブラザー工業	241,200	2,299.00	554,518,800
日本ピストンリング	57,200	1,593.00	91,119,600
TPR	46,600	2,000.00	93,200,000
日本トムソン	772,600	491.00	379,346,600
日本ピラ-工業	291,400	1,577.00	459,537,800
明電舎	268,400	2,377.00	637,986,800
三相電機	117,200	893.00	104,659,600
インターネットインフィニティー	276,200	806.00	222,617,200
ウェルビー	65,200	1,862.00	121,402,400
日総工産	239,000	1,156.00	276,284,000
コンヴァノ	113,800	1,391.00	158,295,800
寺崎電気産業	128,400	1,141.00	146,504,400
日新電機	333,600	1,352.00	451,027,200
日東工業	82,400	2,493.00	205,423,200
サンケン電気	27,200	3,280.00	89,216,000
日本信号	220,200	1,439.00	316,867,800
ソニー	139,600	7,944.00	1,108,982,400
T D K	91,600	12,290.00	1,125,764,000
日本航空電子	215,200	2,225.00	478,820,000
古野電気	83,200	1,229.00	102,252,800
ユニデンホールディングス	190,400	2,092.00	398,316,800
日本電子材料	192,600	1,040.00	200,304,000
エヌエフ回路設計	81,600	2,990.00	243,984,000
リーダー電子	110,200	1,617.00	178,193,400
キョウデン	450,200	403.00	181,430,600
アイ・オー・データ	87,600	1,018.00	89,176,800
アバールデータ	191,400	2,563.00	490,558,200
山一電機	226,200	1,698.00	384,087,600
日本電子	42,600	3,545.00	151,017,000
大真空	202,600	1,968.00	398,716,800
太陽誘電	182,600	3,470.00	633,622,000
村田製作所	144,600	6,691.00	967,518,600
北陸電気工業	6,200	1,343.00	8,326,600
日本ケミコン	157,600	1,941.00	305,901,600
日本タングステン	7,200	2,008.00	14,457,600
マネジメントソリューションズ	213,400	3,155.00	673,277,000
ポート	299,200	944.00	282,444,800
コプロ・ホールディングス	119,600	3,070.00	367,172,000
アンビスホールディングス	49,600	7,110.00	352,656,000
名南M&A	17,000	4,215.00	71,655,000
WDBココ	800	3,170.00	2,536,000
日本車輌	108,800	3,180.00	345,984,000
Casa	141,800	1,478.00	209,580,400
日野自動車	86,200	1,122.00	96,716,400
ユタカ技研	3,800	2,160.00	8,208,000
アイシン精機	108,000	3,965.00	428,220,000
ミツバ	76,000	706.00	53,656,000
IJTT	204,000	719.00	146,676,000
アイペット損害保険	356,000	1,969.00	700,964,000
南陽	800	1,926.00	1,540,800
セフテック	5,100	8,790.00	44,829,000
萩原電気HLDGS	137,600	2,741.00	377,161,600
岡谷鋼機	400	10,090.00	4,036,000
西川計測	600	5,010.00	3,006,000
G-7ホールディングス	115,600	2,560.00	295,936,000
コジマ	166,600	544.00	90,630,400
ネットワンシステムズ	72,800	2,935.00	213,668,000
VTホールディングス	78,000	462.00	36,036,000
日本エム・ディ・エム	126,200	2,530.00	319,286,000
進和	18,200	2,302.00	41,896,400
ダイトロン	24,600	1,970.00	48,462,000
白銅	14,500	1,527.00	22,141,500
ジーエルサイエンス	43,300	1,675.00	72,527,500
ナカニシ	182,600	2,050.00	374,330,000
東京精密	176,600	4,130.00	729,358,000
タムロン	90,600	2,549.00	230,939,400
HOYA	69,200	10,895.00	753,934,000
エー・アンド・デイ	345,200	999.00	344,854,800
フルヤ金属	86,800	6,140.00	532,952,000
スターツ出版	38,500	2,964.00	114,114,000
レック	40,600	1,248.00	50,668,800
南海プライウッド	22,500	6,370.00	143,325,000
藤森工業	67,000	3,500.00	234,500,000
ウェーブロックHLDGS	250,600	818.00	204,990,800
河合楽器	19,200	3,820.00	73,344,000
天馬	109,000	2,017.00	219,853,000
バルカー	60,200	2,606.00	156,881,200
ルックホールディングス	319,000	1,157.00	369,083,000
東京エレクトロン	29,600	24,600.00	728,160,000
日立ハイテクノロジーズ	38,600	7,850.00	303,010,000
三菱商事	84,600	2,905.00	245,763,000
中央自動車	68,500	2,833.00	194,060,500
サンワテクノス	82,800	1,114.00	92,239,200
ソマール	19,200	1,867.00	35,846,400
クレディセゾン	372,600	1,897.00	706,822,200
三谷産業	37,400	342.00	12,790,800
三井住友トラストHD	62,600	4,175.00	261,355,000
三井住友フィナンシャルG	77,800	3,950.00	307,310,000
千葉興業銀行	136,200	370.00	50,394,000
SBIホールディングス	162,600	2,452.00	398,695,200
ジャックス	253,800	2,705.00	686,529,000
日立キャピタル	216,200	2,990.00	646,438,000
第一生命HLDGS	100,200	1,735.00	173,847,000
丸運	138,200	356.00	49,199,200
丸全昭和運輸	210,200	3,160.00	664,232,000
センコーグループHLDGS	230,000	914.00	210,220,000
セイノーホールディングス	117,400	1,471.00	172,695,400
商船三井	32,000	2,928.00	93,696,000
NSユナイテッド海運	172,800	2,167.00	374,457,600
パスコ	96,000	2,208.00	211,968,000
ブティックス	63,100	3,525.00	222,427,500
三井倉庫HOLD	182,600	1,945.00	355,157,000
渋沢倉庫	37,200	2,317.00	86,192,400
ヤマタネ	19,800	1,595.00	31,581,000
アイドママーケティングコミュ	11,000	693.00	7,623,000
エフオン	556,200	809.00	449,965,800
燦ホールディングス	273,600	1,476.00	403,833,600
スバル興業	14,700	10,400.00	152,880,000
三協フロンテア	81,400	4,600.00	374,440,000
ビジネスB太田昭和	44,500	2,589.00	115,210,500
ユニマットリタイアメント	357,000	1,629.00	581,553,000
日鉄物産	49,400	5,160.00	254,904,000
パーカーコーポレーション	44,100	571.00	25,181,100
CBグループマネジメント	24,800	2,950.00	73,160,000
松屋フーズHLDGS	100,800	4,995.00	503,496,000
UEX	22,000	543.00	11,946,000
日本電計	132,200	1,351.00	178,602,200
合計			88,441,198,900

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

開示資料

決算