有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ジャパン・エクセレント・マザーファンド | 14,006,295,774 | 30,385,258,052 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 30,385,258,052 | |||
| 合計 | 30,385,258,052 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年7月22日現在 | 2020年1月21日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,377,586,984 | 860,738,209 | |
| 株式 | 93,628,358,500 | 88,441,198,900 | |
| 未収入金 | 1,646,896,236 | 2,012,504,170 | |
| 未収配当金 | 102,157,260 | 87,668,080 | |
| 流動資産合計 | 98,754,998,980 | 91,402,109,359 | |
| 資産合計 | 98,754,998,980 | 91,402,109,359 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 3,295,638,308 | 1,483,202,496 | |
| 未払解約金 | 46,000,000 | 101,780,000 | |
| その他未払費用 | 22,074 | - | |
| 流動負債合計 | 3,341,660,382 | 1,584,982,496 | |
| 負債合計 | 3,341,660,382 | 1,584,982,496 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 48,998,277,802 | 41,402,250,416 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,415,060,796 | 48,414,876,447 | |
| 元本等合計 | 95,413,338,598 | 89,817,126,863 | |
| 純資産合計 | 95,413,338,598 | 89,817,126,863 | |
| 負債純資産合計 | 98,754,998,980 | 91,402,109,359 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年7月22日現在 | 2020年1月21日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年1月22日 | 2019年7月23日 |
| 期首元本額 | 57,544,359,680円 | 48,998,277,802円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,292,210,309円 | 669,795,821円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,838,292,187円 | 8,265,823,207円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,499,318,102円 | 3,041,302,863円 | ||
| ジャパン・エクセレント | 19,565,026,294円 | 16,904,102,726円 | ||
| 日本株発掘ファンド | 17,065,500,050円 | 14,006,295,774円 | ||
| 日本株発掘ファンド 米ドル型 | 1,972,607,355円 | 1,548,742,423円 | ||
| ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) | 291,129,946円 | 260,033,564円 | ||
| ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) | 2,997,772,898円 | 2,633,061,479円 | ||
| ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) | 1,170,255,485円 | 1,167,361,385円 | ||
| ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) | 744,004,107円 | 472,470,680円 | ||
| ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) | 1,125,214,107円 | 920,512,965円 | ||
| ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) | 567,449,458円 | 448,366,557円 | ||
| 計 | 48,998,277,802円 | 41,402,250,416円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 48,998,277,802口 | 41,402,250,416口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年1月21日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年7月22日現在 | 2020年1月21日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,408,770,585 | 8,775,034,619 | |
| 合計 | 1,408,770,585 | 8,775,034,619 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月22日から2019年7月22日まで、及び2019年7月23日から2020年1月21日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年7月22日現在 | 2020年1月21日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年7月22日現在 | 2020年1月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9473円 | 2.1694円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,473円) | (21,694円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ミライト・ホールディングス | 558,200 | 1,740.00 | 971,268,000 | |||
| 日鉄鉱業 | 23,100 | 4,970.00 | 114,807,000 | |||
| シード平和 | 319,200 | 1,035.00 | 330,372,000 | |||
| 太洋基礎工業 | 2,400 | 8,610.00 | 20,664,000 | |||
| 佐藤渡辺 | 18,000 | 2,280.00 | 41,040,000 | |||
| 四電工 | 21,300 | 2,914.00 | 62,068,200 | |||
| 住友電設 | 189,200 | 2,890.00 | 546,788,000 | |||
| NECネッツエスアイ | 30,600 | 4,200.00 | 128,520,000 | |||
| 朝日工業社 | 18,100 | 3,515.00 | 63,621,500 | |||
| LIFULL | 140,400 | 536.00 | 75,254,400 | |||
| タケエイ | 366,600 | 1,221.00 | 447,618,600 | |||
| リンクアンドモチベーション | 122,600 | 620.00 | 76,012,000 | |||
| S Foods | 1,400 | 2,892.00 | 4,048,800 | |||
| ドーン | 126,200 | 2,450.00 | 309,190,000 | |||
| NJS | 27,700 | 1,837.00 | 50,884,900 | |||
| コア | 13,400 | 1,595.00 | 21,373,000 | |||
| 総医研ホールディングス | 374,400 | 565.00 | 211,536,000 | |||
| ワールドホールディングス | 103,800 | 1,797.00 | 186,528,600 | |||
| オリエンタルコンサルタンツHD | 93,300 | 3,530.00 | 329,349,000 | |||
| ゲオホールディングス | 112,800 | 1,285.00 | 144,948,000 | |||
| くら寿司 | 15,000 | 5,310.00 | 79,650,000 | |||
| ブロッコリー | 40,000 | 2,045.00 | 81,800,000 | |||
| アイケイ | 236,200 | 1,002.00 | 236,672,400 | |||
| トーメンデバイス | 10,100 | 3,870.00 | 39,087,000 | |||
| エフティグループ | 242,600 | 1,500.00 | 363,900,000 | |||
| エスビー食品 | 64,200 | 4,290.00 | 275,418,000 | |||
| 横浜冷凍 | 109,000 | 977.00 | 106,493,000 | |||
| 太陽化学 | 266,000 | 2,120.00 | 563,920,000 | |||
| あじかん | 23,500 | 841.00 | 19,763,500 | |||
| ラサ商事 | 65,200 | 1,043.00 | 68,003,600 | |||
| ラクーンホールディングス | 50,000 | 836.00 | 41,800,000 | |||
| アルコニックス | 266,200 | 1,430.00 | 380,666,000 | |||
| 富士紡ホールディングス | 122,000 | 3,650.00 | 445,300,000 | |||
| Hamee | 130,000 | 1,502.00 | 195,260,000 | |||
| グリムス | 158,600 | 2,437.00 | 386,508,200 | |||
| アゼアス | 29,000 | 1,074.00 | 31,146,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 98,000 | 2,741.00 | 268,618,000 | |||
| プレサンスコーポレーション | 296,200 | 1,350.00 | 399,870,000 | |||
| BEENOS | 362,600 | 1,289.00 | 467,391,400 | |||
| コスモス薬品 | 8,600 | 24,500.00 | 210,700,000 | |||
| 大木ヘルスケアHLDGS | 117,300 | 1,320.00 | 154,836,000 | |||
| ケー・エフ・シー | 347,400 | 2,260.00 | 785,124,000 | |||
| トーカロ | 273,600 | 1,144.00 | 312,998,400 | |||
| アルファCO | 78,200 | 1,369.00 | 107,055,800 | |||
| 川田テクノロジーズ | 24,300 | 6,580.00 | 159,894,000 | |||
| ビーロット | 52,600 | 1,783.00 | 93,785,800 | |||
| ケイアイスター不動産 | 424,400 | 2,056.00 | 872,566,400 | |||
| ジェイ・エス・ビー | 21,800 | 5,600.00 | 122,080,000 | |||
| GA TECHNOLOGIES | 189,200 | 4,240.00 | 802,208,000 | |||
| ウイルプラスHLDGS | 591,800 | 923.00 | 546,231,400 | |||
| 歯愛メディカル | 19,800 | 2,976.00 | 58,924,800 | |||
| スシローグローバルHLDGS | 62,600 | 10,000.00 | 626,000,000 | |||
| コーエーテクモHD | 29,600 | 2,934.00 | 86,846,400 | |||
| パピレス | 68,600 | 1,974.00 | 135,416,400 | |||
| ブレインパッド | 43,200 | 6,170.00 | 266,544,000 | |||
| エムアップ | 56,200 | 2,808.00 | 157,809,600 | |||
| フィックスターズ | 92,200 | 1,638.00 | 151,023,600 | |||
| ソフトウェア・サービス | 700 | 10,860.00 | 7,602,000 | |||
| 豆蔵ホールディングス | 373,200 | 1,555.00 | 580,326,000 | |||
| ヴィンクス | 34,300 | 1,214.00 | 41,640,200 | |||
| ギガプライズ | 135,900 | 2,499.00 | 339,614,100 | |||
| 朝日ネット | 164,800 | 666.00 | 109,756,800 | |||
| フリービット | 130,600 | 990.00 | 129,294,000 | |||
| NTTデータイントラマート | 33,500 | 4,490.00 | 150,415,000 | |||
| クラウドワークス | 18,200 | 1,068.00 | 19,437,600 | |||
| Aiming | 202,600 | 308.00 | 62,400,800 | |||
| ネオジャパン | 31,200 | 1,241.00 | 38,719,200 | |||
| ダブルスタンダード | 233,600 | 4,685.00 | 1,094,416,000 | |||
| チェンジ | 70,000 | 3,205.00 | 224,350,000 | |||
| キャピタル・アセット・プラン | 1,600 | 1,412.00 | 2,259,200 | |||
| エイトレッド | 91,200 | 1,809.00 | 164,980,800 | |||
| ラサ工業 | 182,600 | 1,542.00 | 281,569,200 | |||
| 神島化学 | 4,000 | 1,075.00 | 4,300,000 | |||
| 石原産業 | 406,200 | 1,033.00 | 419,604,600 | |||
| トクヤマ | 168,200 | 2,822.00 | 474,660,400 | |||
| デンカ | 170,200 | 3,170.00 | 539,534,000 | |||
| イビデン | 164,600 | 2,673.00 | 439,975,800 | |||
| 堺 化 学 | 53,400 | 2,385.00 | 127,359,000 | |||
| 日本化学工業 | 286,200 | 3,295.00 | 943,029,000 | |||
| 四国化成 | 199,400 | 1,315.00 | 262,211,000 | |||
| 田岡化学 | 130,900 | 8,050.00 | 1,053,745,000 | |||
| 大阪有機化学 | 102,600 | 1,798.00 | 184,474,800 | |||
| 旭有機材 | 445,000 | 1,767.00 | 786,315,000 | |||
| ミライアル | 112,200 | 1,354.00 | 151,918,800 | |||
| レッグス | 162,600 | 1,665.00 | 270,729,000 | |||
| テイクアンドギヴニーズ | 185,200 | 1,125.00 | 208,350,000 | |||
| ソースネクスト | 222,600 | 557.00 | 123,988,200 | |||
| 日本精化 | 63,600 | 1,258.00 | 80,008,800 | |||
| 広栄化学工業 | 104,500 | 2,860.00 | 298,870,000 | |||
| システムサポート | 165,400 | 2,531.00 | 418,627,400 | |||
| 東邦化学 | 60,000 | 530.00 | 31,800,000 | |||
| アルテリア・ネットワークス | 123,200 | 1,908.00 | 235,065,600 | |||
| リックソフト | 217,100 | 5,970.00 | 1,296,087,000 | |||
| カオナビ | 265,200 | 3,935.00 | 1,043,562,000 | |||
| ミンカブ・ジ・インフォノイト | 262,600 | 1,427.00 | 374,730,200 | |||
| Sansan | 53,200 | 6,380.00 | 339,416,000 | |||
| 第一工業製薬 | 268,100 | 4,500.00 | 1,206,450,000 | |||
| ソフト99コーポレーション | 50,200 | 1,065.00 | 53,463,000 | |||
| HENNGE | 153,600 | 2,014.00 | 309,350,400 | |||
| マクアケ | 149,600 | 4,285.00 | 641,036,000 | |||
| JMDC | 92,600 | 5,190.00 | 480,594,000 | |||
| AI INSIDE | 18,200 | 13,330.00 | 242,606,000 | |||
| ツムラ | 44,000 | 3,135.00 | 137,940,000 | |||
| 栄研化学 | 116,200 | 2,213.00 | 257,150,600 | |||
| カルナバイオサイエンス | 180,000 | 2,178.00 | 392,040,000 | |||
| 大幸薬品 | 52,000 | 3,890.00 | 202,280,000 | |||
| ダイト | 55,800 | 3,565.00 | 198,927,000 | |||
| ミズホメディー | 136,400 | 2,610.00 | 356,004,000 | |||
| DELTA-FLY PHARMA | 139,200 | 1,528.00 | 212,697,600 | |||
| サニックス | 268,400 | 361.00 | 96,892,400 | |||
| ジャストシステム | 5,200 | 6,330.00 | 32,916,000 | |||
| TDCソフト | 184,600 | 1,147.00 | 211,736,200 | |||
| 構造計画研究所 | 91,200 | 3,575.00 | 326,040,000 | |||
| エフアンドエム | 29,000 | 1,252.00 | 36,308,000 | |||
| 日本コンピュータ・ダイナ | 219,600 | 882.00 | 193,687,200 | |||
| 電通国際情報S | 98,400 | 4,670.00 | 459,528,000 | |||
| JFEシステムズ | 85,300 | 3,850.00 | 328,405,000 | |||
| スカラ | 170,400 | 825.00 | 140,580,000 | |||
| 日本色材 | 143,000 | 2,496.00 | 356,928,000 | |||
| ハーバー研究所 | 76,600 | 8,130.00 | 622,758,000 | |||
| JCU | 169,200 | 3,335.00 | 564,282,000 | |||
| OATアグリオ | 143,000 | 1,546.00 | 221,078,000 | |||
| デクセリアルズ | 117,400 | 1,051.00 | 123,387,400 | |||
| 北興化学 | 27,200 | 640.00 | 17,408,000 | |||
| ニチレキ | 133,800 | 1,351.00 | 180,763,800 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 40,600 | 2,400.00 | 97,440,000 | |||
| クリエートメディック | 66,700 | 1,064.00 | 70,968,800 | |||
| 有沢製作所 | 182,600 | 1,081.00 | 197,390,600 | |||
| ヨシコン | 58,000 | 1,216.00 | 70,528,000 | |||
| ジオスター | 34,000 | 533.00 | 18,122,000 | |||
| 東洋炭素 | 161,200 | 2,274.00 | 366,568,800 | |||
| ノリタケ | 71,200 | 4,685.00 | 333,572,000 | |||
| 日本碍子 | 356,200 | 1,954.00 | 696,014,800 | |||
| MARUWA | 13,600 | 8,580.00 | 116,688,000 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 103,800 | 3,270.00 | 339,426,000 | |||
| イソライト | 208,400 | 631.00 | 131,500,400 | |||
| ニチアス | 366,600 | 2,807.00 | 1,029,046,200 | |||
| 日本製鉄 | 206,200 | 1,692.00 | 348,890,400 | |||
| 合同製鐵 | 106,200 | 2,693.00 | 285,996,600 | |||
| 東京鐵鋼 | 408,200 | 1,476.00 | 602,503,200 | |||
| 日本冶金工 | 152,600 | 2,289.00 | 349,301,400 | |||
| 栗本鉄工所 | 238,200 | 2,145.00 | 510,939,000 | |||
| メタルアート | 35,800 | 1,577.00 | 56,456,600 | |||
| 日亜鋼業 | 14,000 | 361.00 | 5,054,000 | |||
| 日本精線 | 67,900 | 3,645.00 | 247,495,500 | |||
| 日本精鉱 | 73,100 | 2,280.00 | 166,668,000 | |||
| 日本伸銅 | 131,700 | 1,710.00 | 225,207,000 | |||
| 昭和電線HLDGS | 781,600 | 1,464.00 | 1,144,262,400 | |||
| タツタ電線 | 354,000 | 632.00 | 223,728,000 | |||
| シンポ | 107,400 | 2,250.00 | 241,650,000 | |||
| 駒井ハルテック | 2,400 | 1,954.00 | 4,689,600 | |||
| アルインコ | 326,900 | 1,273.00 | 416,143,700 | |||
| イワブチ | 4,900 | 10,320.00 | 50,568,000 | |||
| サンコール | 73,600 | 561.00 | 41,289,600 | |||
| エイチワン | 119,400 | 801.00 | 95,639,400 | |||
| イハラサイエンス | 1,200 | 1,536.00 | 1,843,200 | |||
| タ ク マ | 124,000 | 1,253.00 | 155,372,000 | |||
| ジャパンマテリアル | 352,200 | 1,750.00 | 616,350,000 | |||
| ジェイエスエス | 68,600 | 801.00 | 54,948,600 | |||
| シンメンテホールディングス | 118,800 | 2,887.00 | 342,975,600 | |||
| シグマクシス | 382,600 | 2,243.00 | 858,171,800 | |||
| ウィルグループ | 345,200 | 1,218.00 | 420,453,600 | |||
| メドピア | 187,400 | 1,806.00 | 338,444,400 | |||
| ツ ガ ミ | 646,200 | 1,193.00 | 770,916,600 | |||
| FUJI | 352,600 | 1,943.00 | 685,101,800 | |||
| ソデイツク | 361,600 | 954.00 | 344,966,400 | |||
| ディスコ | 26,200 | 26,060.00 | 682,772,000 | |||
| 小田原エンジニアリング | 8,600 | 2,463.00 | 21,181,800 | |||
| 和井田製作所 | 40,300 | 1,605.00 | 64,681,500 | |||
| オプトラン | 239,600 | 3,160.00 | 757,136,000 | |||
| イワキポンプ | 65,400 | 1,286.00 | 84,104,400 | |||
| フリュー | 408,400 | 1,213.00 | 495,389,200 | |||
| ヒラノテクシード | 39,200 | 1,880.00 | 73,696,000 | |||
| 野村マイクロ・サイエンス | 104,200 | 1,130.00 | 117,746,000 | |||
| ユニオンツール | 44,000 | 3,285.00 | 144,540,000 | |||
| 前田製作所 | 47,400 | 669.00 | 31,710,600 | |||
| サト-ホールディングス | 19,300 | 3,230.00 | 62,339,000 | |||
| 技研製作所 | 283,800 | 4,710.00 | 1,336,698,000 | |||
| カ ワ タ | 300,100 | 1,068.00 | 320,506,800 | |||
| TOWA | 336,200 | 1,136.00 | 381,923,200 | |||
| タクミナ | 124,200 | 1,650.00 | 204,930,000 | |||
| テセック | 56,200 | 1,553.00 | 87,278,600 | |||
| 三精テクノロジーズ | 241,400 | 910.00 | 219,674,000 | |||
| オルガノ | 29,600 | 7,520.00 | 222,592,000 | |||
| 日 機 装 | 102,400 | 1,398.00 | 143,155,200 | |||
| 木村化工機 | 116,200 | 664.00 | 77,156,800 | |||
| レイズネクスト | 640,600 | 1,361.00 | 871,856,600 | |||
| ダイフク | 40,600 | 7,070.00 | 287,042,000 | |||
| 昭和真空 | 112,400 | 1,814.00 | 203,893,600 | |||
| 竹内製作所 | 119,200 | 1,837.00 | 218,970,400 | |||
| ブラザー工業 | 241,200 | 2,299.00 | 554,518,800 | |||
| 日本ピストンリング | 57,200 | 1,593.00 | 91,119,600 | |||
| TPR | 46,600 | 2,000.00 | 93,200,000 | |||
| 日本トムソン | 772,600 | 491.00 | 379,346,600 | |||
| 日本ピラ-工業 | 291,400 | 1,577.00 | 459,537,800 | |||
| 明 電 舎 | 268,400 | 2,377.00 | 637,986,800 | |||
| 三相電機 | 117,200 | 893.00 | 104,659,600 | |||
| インターネットインフィニティー | 276,200 | 806.00 | 222,617,200 | |||
| ウェルビー | 65,200 | 1,862.00 | 121,402,400 | |||
| 日総工産 | 239,000 | 1,156.00 | 276,284,000 | |||
| コンヴァノ | 113,800 | 1,391.00 | 158,295,800 | |||
| 寺崎電気産業 | 128,400 | 1,141.00 | 146,504,400 | |||
| 日新電機 | 333,600 | 1,352.00 | 451,027,200 | |||
| 日東工業 | 82,400 | 2,493.00 | 205,423,200 | |||
| サンケン電気 | 27,200 | 3,280.00 | 89,216,000 | |||
| 日本信号 | 220,200 | 1,439.00 | 316,867,800 | |||
| ソ ニ ー | 139,600 | 7,944.00 | 1,108,982,400 | |||
| T D K | 91,600 | 12,290.00 | 1,125,764,000 | |||
| 日本航空電子 | 215,200 | 2,225.00 | 478,820,000 | |||
| 古野電気 | 83,200 | 1,229.00 | 102,252,800 | |||
| ユニデンホールディングス | 190,400 | 2,092.00 | 398,316,800 | |||
| 日本電子材料 | 192,600 | 1,040.00 | 200,304,000 | |||
| エヌエフ回路設計 | 81,600 | 2,990.00 | 243,984,000 | |||
| リーダー電子 | 110,200 | 1,617.00 | 178,193,400 | |||
| キョウデン | 450,200 | 403.00 | 181,430,600 | |||
| アイ・オー・データ | 87,600 | 1,018.00 | 89,176,800 | |||
| アバールデータ | 191,400 | 2,563.00 | 490,558,200 | |||
| 山一電機 | 226,200 | 1,698.00 | 384,087,600 | |||
| 日本電子 | 42,600 | 3,545.00 | 151,017,000 | |||
| 大真空 | 202,600 | 1,968.00 | 398,716,800 | |||
| 太陽誘電 | 182,600 | 3,470.00 | 633,622,000 | |||
| 村田製作所 | 144,600 | 6,691.00 | 967,518,600 | |||
| 北陸電気工業 | 6,200 | 1,343.00 | 8,326,600 | |||
| 日本ケミコン | 157,600 | 1,941.00 | 305,901,600 | |||
| 日本タングステン | 7,200 | 2,008.00 | 14,457,600 | |||
| マネジメントソリューションズ | 213,400 | 3,155.00 | 673,277,000 | |||
| ポート | 299,200 | 944.00 | 282,444,800 | |||
| コプロ・ホールディングス | 119,600 | 3,070.00 | 367,172,000 | |||
| アンビスホールディングス | 49,600 | 7,110.00 | 352,656,000 | |||
| 名南M&A | 17,000 | 4,215.00 | 71,655,000 | |||
| WDBココ | 800 | 3,170.00 | 2,536,000 | |||
| 日本車輌 | 108,800 | 3,180.00 | 345,984,000 | |||
| Casa | 141,800 | 1,478.00 | 209,580,400 | |||
| 日野自動車 | 86,200 | 1,122.00 | 96,716,400 | |||
| ユタカ技研 | 3,800 | 2,160.00 | 8,208,000 | |||
| アイシン精機 | 108,000 | 3,965.00 | 428,220,000 | |||
| ミツバ | 76,000 | 706.00 | 53,656,000 | |||
| IJTT | 204,000 | 719.00 | 146,676,000 | |||
| アイペット損害保険 | 356,000 | 1,969.00 | 700,964,000 | |||
| 南 陽 | 800 | 1,926.00 | 1,540,800 | |||
| セフテック | 5,100 | 8,790.00 | 44,829,000 | |||
| 萩原電気HLDGS | 137,600 | 2,741.00 | 377,161,600 | |||
| 岡谷鋼機 | 400 | 10,090.00 | 4,036,000 | |||
| 西川計測 | 600 | 5,010.00 | 3,006,000 | |||
| G-7ホールディングス | 115,600 | 2,560.00 | 295,936,000 | |||
| コ ジ マ | 166,600 | 544.00 | 90,630,400 | |||
| ネットワンシステムズ | 72,800 | 2,935.00 | 213,668,000 | |||
| VTホールディングス | 78,000 | 462.00 | 36,036,000 | |||
| 日本エム・ディ・エム | 126,200 | 2,530.00 | 319,286,000 | |||
| 進和 | 18,200 | 2,302.00 | 41,896,400 | |||
| ダイトロン | 24,600 | 1,970.00 | 48,462,000 | |||
| 白銅 | 14,500 | 1,527.00 | 22,141,500 | |||
| ジーエルサイエンス | 43,300 | 1,675.00 | 72,527,500 | |||
| ナカニシ | 182,600 | 2,050.00 | 374,330,000 | |||
| 東京精密 | 176,600 | 4,130.00 | 729,358,000 | |||
| タムロン | 90,600 | 2,549.00 | 230,939,400 | |||
| HOYA | 69,200 | 10,895.00 | 753,934,000 | |||
| エー・アンド・デイ | 345,200 | 999.00 | 344,854,800 | |||
| フルヤ金属 | 86,800 | 6,140.00 | 532,952,000 | |||
| スターツ出版 | 38,500 | 2,964.00 | 114,114,000 | |||
| レック | 40,600 | 1,248.00 | 50,668,800 | |||
| 南海プライウッド | 22,500 | 6,370.00 | 143,325,000 | |||
| 藤森工業 | 67,000 | 3,500.00 | 234,500,000 | |||
| ウェーブロックHLDGS | 250,600 | 818.00 | 204,990,800 | |||
| 河合楽器 | 19,200 | 3,820.00 | 73,344,000 | |||
| 天馬 | 109,000 | 2,017.00 | 219,853,000 | |||
| バルカー | 60,200 | 2,606.00 | 156,881,200 | |||
| ルックホールディングス | 319,000 | 1,157.00 | 369,083,000 | |||
| 東京エレクトロン | 29,600 | 24,600.00 | 728,160,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 38,600 | 7,850.00 | 303,010,000 | |||
| 三菱商事 | 84,600 | 2,905.00 | 245,763,000 | |||
| 中央自動車 | 68,500 | 2,833.00 | 194,060,500 | |||
| サンワ テクノス | 82,800 | 1,114.00 | 92,239,200 | |||
| ソマール | 19,200 | 1,867.00 | 35,846,400 | |||
| クレディセゾン | 372,600 | 1,897.00 | 706,822,200 | |||
| 三谷産業 | 37,400 | 342.00 | 12,790,800 | |||
| 三井住友トラストHD | 62,600 | 4,175.00 | 261,355,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 77,800 | 3,950.00 | 307,310,000 | |||
| 千葉興業銀行 | 136,200 | 370.00 | 50,394,000 | |||
| SBIホールディングス | 162,600 | 2,452.00 | 398,695,200 | |||
| ジャックス | 253,800 | 2,705.00 | 686,529,000 | |||
| 日立キャピタル | 216,200 | 2,990.00 | 646,438,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 100,200 | 1,735.00 | 173,847,000 | |||
| 丸 運 | 138,200 | 356.00 | 49,199,200 | |||
| 丸全昭和運輸 | 210,200 | 3,160.00 | 664,232,000 | |||
| センコーグループHLDGS | 230,000 | 914.00 | 210,220,000 | |||
| セイノーホールディングス | 117,400 | 1,471.00 | 172,695,400 | |||
| 商船三井 | 32,000 | 2,928.00 | 93,696,000 | |||
| NSユナイテッド海運 | 172,800 | 2,167.00 | 374,457,600 | |||
| パスコ | 96,000 | 2,208.00 | 211,968,000 | |||
| ブティックス | 63,100 | 3,525.00 | 222,427,500 | |||
| 三井倉庫HOLD | 182,600 | 1,945.00 | 355,157,000 | |||
| 渋沢倉庫 | 37,200 | 2,317.00 | 86,192,400 | |||
| ヤマタネ | 19,800 | 1,595.00 | 31,581,000 | |||
| アイドママーケティングコミュ | 11,000 | 693.00 | 7,623,000 | |||
| エフオン | 556,200 | 809.00 | 449,965,800 | |||
| 燦ホールディングス | 273,600 | 1,476.00 | 403,833,600 | |||
| スバル興業 | 14,700 | 10,400.00 | 152,880,000 | |||
| 三協フロンテア | 81,400 | 4,600.00 | 374,440,000 | |||
| ビジネスB太田昭和 | 44,500 | 2,589.00 | 115,210,500 | |||
| ユニマット リタイアメント | 357,000 | 1,629.00 | 581,553,000 | |||
| 日鉄物産 | 49,400 | 5,160.00 | 254,904,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 44,100 | 571.00 | 25,181,100 | |||
| CBグループマネジメント | 24,800 | 2,950.00 | 73,160,000 | |||
| 松屋フーズHLDGS | 100,800 | 4,995.00 | 503,496,000 | |||
| UEX | 22,000 | 543.00 | 11,946,000 | |||
| 日本電計 | 132,200 | 1,351.00 | 178,602,200 | |||
| 合計 | 88,441,198,900 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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