有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/04/14 9:06
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/04/14 9:06
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/04/14 9:06
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年7月21日現在 当 期 2021年1月21日現在 1. ※1 期首元本額 34,873,253,453円 27,955,574,193円 期中追加設定元本額 348,041,223円 38,735,662円 期中一部解約元本額 7,265,720,483円 6,568,023,173円 2. 特定期間末日における受益権の総数 27,955,574,193口 21,426,286,682口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,201,609,234円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年1月22日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,186,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,710,412,387円)及び分配準備積立金(3,747,562,607円)より分配対象額は5,618,161,992円(1万口当たり1,771.48円)であり、うち158,572,346円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年7月22日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,790,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,077,703円)及び分配準備積立金(2,847,791,806円)より分配対象額は4,532,659,816円(1万口当たり1,883.70円)であり、うち72,187,473円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年4月22日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,042,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,854,230,756円)及び分配準備積立金(3,304,091,151円)より分配対象額は5,191,364,208円(1万口当たり1,857.01円)であり、うち27,955,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,540,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,416,136,369円)及び分配準備積立金(2,547,634,177円)より分配対象額は3,978,311,275円(1万口当たり1,856.74円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年1月22日 至 2020年7月21日 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年1月22日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,186,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,710,412,387円)及び分配準備積立金(3,747,562,607円)より分配対象額は5,618,161,992円(1万口当たり1,771.48円)であり、うち158,572,346円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (自2020年7月22日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,790,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,077,703円)及び分配準備積立金(2,847,791,806円)より分配対象額は4,532,659,816円(1万口当たり1,883.70円)であり、うち72,187,473円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年4月22日 至2020年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,042,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,854,230,756円)及び分配準備積立金(3,304,091,151円)より分配対象額は5,191,364,208円(1万口当たり1,857.01円)であり、うち27,955,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,540,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,416,136,369円)及び分配準備積立金(2,547,634,177円)より分配対象額は3,978,311,275円(1万口当たり1,856.74円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年7月21日現在 当 期 2021年1月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 4,018,788,765 1,633,555,820 合計 4,018,788,765 1,633,555,820 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年7月21日現在 当 期 2021年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年7月21日現在 当 期 2021年1月21日現在 1口当たり純資産額 0.8139円 1.0067円 (1万口当たり純資産額) (8,139円) (10,067円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/04/14 9:06
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年7月21日現在 2021年1月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 853,091,379 1,556,077,274 株式 69,219,178,900 58,575,673,000 未収入金 1,691,138,674 2,625,247,134 未収配当金 64,349,050 43,287,960 流動資産合計 71,827,758,003 62,800,285,368 資産合計 71,827,758,003 62,800,285,368 負債の部 流動負債 未払金 1,801,132,673 1,443,114,173 未払解約金 125,930,000 105,800,000 流動負債合計 1,927,062,673 1,548,914,173 負債合計 1,927,062,673 1,548,914,173 純資産の部 元本等 元本 ※1 33,909,050,930 23,758,358,844 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 35,991,644,400 37,493,012,351 元本等合計 69,900,695,330 61,251,371,195 純資産合計 69,900,695,330 61,251,371,195 負債純資産合計 71,827,758,003 62,800,285,368 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年7月21日現在 2021年1月21日現在 1. ※1 期首 2020年1月22日 2020年7月22日 期首元本額 41,402,250,416円 33,909,050,930円 期中追加設定元本額 2,710,645,215円 839,716,095円 期中一部解約元本額 10,203,844,701円 10,990,408,181円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 1,588,390,700円 1,257,290,032円 ジャパン・エクセレント 14,888,434,989円 10,512,536,666円 日本株発掘ファンド 11,061,901,687円 8,369,223,009円 日本株発掘ファンド 米ドル型 1,117,321,649円 778,451,787円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 234,350,607円 179,907,696円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 2,503,495,002円 634,380,383円 ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) 1,162,104,183円 1,149,324,076円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 513,723,183円 389,733,426円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 510,697,293円 288,678,545円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 328,631,637円 198,833,224円 計 33,909,050,930円 23,758,358,844円 2. 期末日における受益権の総数 33,909,050,930口 23,758,358,844口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月22日 至 2021年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年7月21日現在 2021年1月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,463,604,863 7,800,969,968 合計 2,463,604,863 7,800,969,968 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月22日から2020年7月21日まで、及び2020年7月22日から2021年1月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年7月21日現在 2021年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年7月21日現在 2021年1月21日現在 1口当たり純資産額 2.0614円 2.5781円 (1万口当たり純資産額) (20,614円) (25,781円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 アクシーズ 6,400 3,585.00 22,944,000 ヒノキヤグループ 89,800 2,047.00 183,820,600 ビーアールホールディングス 71,600 652.00 46,683,200 シード平和 265,900 645.00 171,505,500 五洋建設 94,500 908.00 85,806,000 住友林業 152,000 2,110.00 320,720,000 メンバーズ 75,800 2,615.00 198,217,000 ケアネット 15,400 4,445.00 68,453,000 タケエイ 230,200 1,411.00 324,812,200 六甲バター 37,600 1,778.00 66,852,800 S Foods 140,000 3,410.00 477,400,000 システナ 100,600 2,088.00 210,052,800 NJS 47,800 2,004.00 95,791,200 SBSホールディングス 26,200 2,405.00 63,011,000 エレマテック 44,400 1,007.00 44,710,800 アイケイ 181,800 893.00 162,347,400 パルグループHLDGS 155,100 1,460.00 226,446,000 トーメンデバイス 73,800 3,535.00 260,883,000 ナフコ 100 2,050.00 205,000 エスビー食品 100 4,880.00 488,000 太陽化学 308,200 1,815.00 559,383,000 ファーマフーズ 100 2,212.00 221,200 STIフードHD 45,200 4,405.00 199,106,000 アルコニックス 72,000 1,652.00 118,944,000 富士紡ホールディングス 128,600 4,265.00 548,479,000 ダイワボウHD 157,700 9,010.00 1,420,877,000 マーケットエンタープライズ 53,300 1,978.00 105,427,400 オープンハウス 249,600 4,100.00 1,023,360,000 BEENOS 65,900 2,443.00 160,993,700 内外テック 47,400 2,890.00 136,986,000 旭 化 成 8,000 1,143.50 9,148,000 TOKYO BASE 138,000 456.00 62,928,000 大木ヘルスケアHLDGS 49,600 1,371.00 68,001,600 ケー・エフ・シー 349,600 2,130.00 744,648,000 宮地エンジニアリングG 58,600 2,507.00 146,910,200 トーカロ 215,600 1,560.00 336,336,000 川田テクノロジーズ 42,900 4,265.00 182,968,500 GA TECHNOLOGIES 69,400 2,588.00 179,607,200 スタジオアタオ 348,700 473.00 164,935,100 セーレン 179,200 1,605.00 287,616,000 オークファン 166,600 2,674.00 445,488,400 ホットリンク 21,800 510.00 11,118,000 ブイキューブ 85,200 3,290.00 280,308,000 ガンホー・オンライン・エンター 220,600 2,565.00 565,839,000 インターネットイニシアティブ 71,200 2,210.00 157,352,000 ヴィンクス 40,000 1,193.00 47,720,000 GMOグローバルサインHD 85,400 9,420.00 804,468,000 ギガプライズ 236,900 2,085.00 493,936,500 ALBERT 20,600 6,840.00 140,904,000 ダブルスタンダード 112,000 4,365.00 488,880,000 チエル 1,000 1,644.00 1,644,000 ユーザベース 98,000 3,745.00 367,010,000 クリーマ 36,600 5,280.00 193,248,000 ラサ工業 244,800 2,573.00 629,870,400 クレハ 38,800 6,810.00 264,228,000 神島化学 50,400 1,456.00 73,382,400 日本曹達 63,000 3,055.00 192,465,000 GMOフィナンシャルゲート 14,300 21,490.00 307,307,000 ニューラルポケット 52,200 6,370.00 332,514,000 イビデン 95,400 5,080.00 484,632,000 信越化学 12,500 19,180.00 239,750,000 第一稀元素化学工 42,600 905.00 38,553,000 田岡化学 60,500 18,900.00 1,143,450,000 ココペリ 49,600 7,820.00 387,872,000 旭有機材 223,900 1,511.00 338,312,900 竹本容器 126,200 927.00 116,987,400 Jストリーム 71,600 6,130.00 438,908,000 シーティーエス 62,600 930.00 58,218,000 ビープラッツ 65,600 2,571.00 168,657,600 ラクスル 67,800 4,375.00 296,625,000 アクリート 44,600 1,552.00 69,219,200 リックソフト 85,200 4,230.00 360,396,000 ヒト・コミュニケーションズHD 9,300 1,922.00 17,874,600 カオナビ 61,800 4,700.00 290,460,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 72,200 3,770.00 272,194,000 第一工業製薬 100,800 4,185.00 421,848,000 マクアケ 31,000 9,490.00 294,190,000 ウィルズ 339,400 1,295.00 439,523,000 AI INSIDE 8,000 68,900.00 551,200,000 ビザスク 155,600 4,700.00 731,320,000 カルナバイオサイエンス 44,800 1,363.00 61,062,400 太陽ホールディングス 55,000 6,640.00 365,200,000 ジャストシステム 41,600 7,620.00 316,992,000 TDCソフト 112,300 984.00 110,503,200 日本パレットプール 13,700 3,485.00 47,744,500 オービックビジネスC 28,400 7,010.00 199,084,000 エフアンドエム 154,200 1,693.00 261,060,600 JFEシステムズ 72,200 2,946.00 212,701,200 シダックス 800 256.00 204,800 高砂香料 37,500 2,532.00 94,950,000 日本色材 134,900 1,340.00 180,766,000 上村工業 32,300 7,820.00 252,586,000 JCU 46,200 3,960.00 182,952,000 北興化学 429,400 1,298.00 557,361,200 TOYO TIRE 126,200 1,697.00 214,161,400 日本電気硝子 5,000 2,264.00 11,320,000 テクノクオーツ 4,000 30,300.00 121,200,000 ノ ザ ワ 190,300 690.00 131,307,000 ジオスター 251,000 325.00 81,575,000 日本碍子 102,600 1,771.00 181,704,600 黒崎播磨 122,500 4,700.00 575,750,000 東京鐵鋼 290,200 2,034.00 590,266,800 日本冶金工 84,800 1,783.00 151,198,400 日本製鋼所 168,600 3,170.00 534,462,000 三菱製鋼 336,200 651.00 218,866,200 メタルアート 37,800 1,290.00 48,762,000 日本精線 104,000 3,740.00 388,960,000 大紀アルミニウム 385,100 781.00 300,763,100 三井金属 76,200 4,030.00 307,086,000 DOWAホールディングス 62,600 4,105.00 256,973,000 日本精鉱 71,300 2,995.00 213,543,500 UACJ 43,600 1,922.00 83,799,200 日本伸銅 128,500 1,420.00 182,470,000 住友電工 151,600 1,450.00 219,820,000 昭和電線HLDGS 714,800 1,807.00 1,291,643,600 アサヒHD 13,000 4,210.00 54,730,000 シンポ 118,600 1,170.00 138,762,000 横河ブリッジHLDGS 43,200 2,042.00 88,214,400 駒井ハルテック 50,200 2,373.00 119,124,600 東 プ レ 181,800 1,488.00 270,518,400 サンコール 43,200 472.00 20,390,400 ファインシンター 300 1,585.00 475,500 イハラサイエンス 31,600 1,803.00 56,974,800 タ ク マ 97,800 2,126.00 207,922,800 イトクロ 82,800 1,085.00 89,838,000 チャームケアコーポレーション 162,800 1,357.00 220,919,600 インパクトHD 177,400 2,777.00 492,639,800 M&Aキャピタルパートナー 102,200 5,260.00 537,572,000 エラン 52,600 1,528.00 80,372,800 ツ ガ ミ 20,400 1,783.00 36,373,200 芝浦機械 167,800 2,370.00 397,686,000 岡本工作 3,000 2,967.00 8,901,000 ソデイツク 269,000 916.00 246,404,000 ディスコ 6,500 36,850.00 239,525,000 和井田製作所 69,400 1,184.00 82,169,600 インソース 66,400 1,889.00 125,429,600 豊田自動織機 27,200 8,500.00 231,200,000 SANEI 6,900 2,799.00 19,313,100 自律制御システム研究 39,600 3,260.00 129,096,000 フリュー 109,200 1,121.00 122,413,200 タツモ 157,800 1,562.00 246,483,600 ホソカワミクロン 14,000 6,490.00 90,860,000 前田製作所 53,600 496.00 26,585,600 カ ワ タ 295,100 1,021.00 301,297,100 神鋼環境ソリューション 60,100 2,346.00 140,994,600 TOWA 94,200 2,173.00 204,696,600 タクミナ 124,600 1,505.00 187,523,000 オルガノ 137,700 6,800.00 936,360,000 木村化工機 64,200 624.00 40,060,800 昭和真空 201,600 1,789.00 360,662,400 竹内製作所 98,600 2,504.00 246,894,400 日本ピラ-工業 14,800 1,668.00 24,686,400 日 立 88,800 4,360.00 387,168,000 三相電機 119,000 1,175.00 139,825,000 アイモバイル 24,600 1,301.00 32,004,600 MS-Japan 80,500 1,111.00 89,435,500 インターネットインフィニティー 275,700 573.00 157,976,100 日本電産 45,000 14,305.00 643,725,000 愛知電機 1,800 2,535.00 4,563,000 JALCOホールディングス 375,600 242.00 90,895,200 寺崎電気産業 134,800 1,100.00 148,280,000 日東工業 6,400 2,052.00 13,132,800 ジーエス・ユアサ コーポ 99,200 3,240.00 321,408,000 ルネサスエレクトロニクス 132,600 1,309.00 173,573,400 京三製作所 42,200 421.00 17,766,200 パナソニック 62,600 1,404.00 87,890,400 ソ ニ ー 46,200 10,605.00 489,951,000 T D K 55,400 18,210.00 1,008,834,000 鈴木 234,400 1,192.00 279,404,800 大井電気 27,200 2,748.00 74,745,600 AKIBAホールディングス 1,800 4,490.00 8,082,000 日本電子材料 14,000 2,293.00 32,102,000 アドバンテスト 7,400 9,120.00 67,488,000 フェローテックHLDGS 466,600 1,888.00 880,940,800 澤藤電機 28,200 2,172.00 61,250,400 デンソー 34,800 6,048.00 210,470,400 アバールデータ 164,100 4,310.00 707,271,000 エノモト 151,700 1,674.00 253,945,800 芝浦電子 5,800 3,260.00 18,908,000 村田製作所 16,600 10,555.00 175,213,000 北陸電気工業 44,300 930.00 41,199,000 日本ケミコン 82,200 1,960.00 161,112,000 日本タングステン 8,200 1,780.00 14,596,000 マネジメントソリューションズ 257,800 2,024.00 521,787,200 ポート 142,600 609.00 86,843,400 識学 53,800 1,919.00 103,242,200 コプロ・ホールディングス 87,100 3,760.00 327,496,000 アンビスホールディングス 37,800 5,340.00 201,852,000 名南M&A 6,800 6,190.00 42,092,000 KIDS SMILE HLDGS 38,600 1,762.00 68,013,200 NEXTONE 18,200 8,200.00 149,240,000 日本車輌 102,300 2,598.00 265,775,400 ユタカ技研 8,400 1,607.00 13,498,800 フタバ産業 93,400 520.00 48,568,000 プレス工業 59,700 307.00 18,327,900 IJTT 215,600 459.00 98,960,400 アイペットHLDGS 348,500 2,230.00 777,155,000 KIYOラーニング 55,000 9,540.00 524,700,000 ダイレクトマケティングミクス 30,000 3,365.00 100,950,000 南 陽 6,300 1,648.00 10,382,400 セフテック 5,400 9,500.00 51,300,000 G-7ホールディングス 63,000 2,459.00 154,917,000 ネットワンシステムズ 38,600 3,730.00 143,978,000 フジ・コーポレーション 9,800 2,133.00 20,903,400 ダイトロン 43,300 1,667.00 72,181,100 ジーエルサイエンス 45,600 2,844.00 129,686,400 東京精密 123,600 5,100.00 630,360,000 ニコン 100 794.00 79,400 エー・アンド・デイ 172,600 1,388.00 239,568,800 ニホンフラッシュ 3,900 1,344.00 5,241,600 フルヤ金属 175,800 7,000.00 1,230,600,000 SHOEI 82,600 4,105.00 339,073,000 マーベラス 2,000 954.00 1,908,000 スターツ出版 38,500 2,950.00 113,575,000 トッパン・フォームズ 152,600 1,062.00 162,061,200 南海プライウッド 21,800 5,300.00 115,540,000 藤森工業 55,800 4,790.00 267,282,000 ウェーブロックHLDGS 92,000 846.00 77,832,000 ジェイ エス ピー 51,600 1,725.00 89,010,000 ニ チ ハ 44,000 3,230.00 142,120,000 ミロク 1,400 1,561.00 2,185,400 三井物産 142,600 2,051.50 292,543,900 東京エレクトロン 6,600 44,210.00 291,786,000 セイコーHD 141,600 1,335.00 189,036,000 三谷商事 600 6,970.00 4,182,000 GSIクレオス 67,200 1,896.00 127,411,200 加賀電子 104,600 2,376.00 248,529,600 松 屋 61,000 817.00 49,837,000 三井住友フィナンシャルG 42,600 3,362.00 143,221,200 ジャフコ グループ 32,000 5,440.00 174,080,000 T&Dホールディングス 109,600 1,294.00 141,822,400 富士急行 31,600 4,725.00 149,310,000 サカイ引越センター 35,000 5,100.00 178,500,000 遠州トラック 12,400 3,120.00 38,688,000 日本郵船 121,600 2,575.00 313,120,000 商船三井 48,600 2,968.00 144,244,800 パスコ 159,400 1,375.00 219,175,000 バリュエンスHLDGS 89,400 3,550.00 317,370,000 三井倉庫HOLD 39,600 2,255.00 89,298,000 キユーソー流通システム 22,400 1,568.00 35,123,200 USEN-NEXT HLDGS 124,800 1,949.00 243,235,200 ワイヤレスゲート 570,800 676.00 385,860,800 アルファポリス 17,000 3,815.00 64,855,000 エフオン 116,200 1,186.00 137,813,200 燦ホールディングス 261,900 1,144.00 299,613,600 三協フロンテア 101,500 3,860.00 391,790,000 ビジネスB太田昭和 97,200 1,628.00 158,241,600 クレオ 50,600 1,518.00 76,810,800 ユニマット リタイアメント 13,200 1,057.00 13,952,400 セントラル警備保障 21,300 3,505.00 74,656,500 コナミホールディングス 94,800 6,640.00 629,472,000 CBグループマネジメント 24,800 2,980.00 73,904,000 ベルーナ 451,200 1,148.00 517,977,600 合計 58,575,673,000 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
