剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月24日至平成27年7月21日	当 期自平成27年7月22日至平成28年1月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,393,630	△23,977,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,206,122,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		981,456,330	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	981,456,330	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,334,923	52,129,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,334,923	6,246,047
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,883,524
分配金		※12,289,111,672	※150,053,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,206,122,476	△8,051,026,509

2016/04/14 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月24日至 平成27年7月21日	当 期自 平成27年7月22日至 平成28年1月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月24日 至平成27年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,276,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(623,048,363円)、投資信託約款に規定される収益調整金(406,403,737円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,157,728,990円(1万口当たり529.56円)であり、うち1,136,825,926円(1万口当たり520円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,048,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(501,560,038円)及び分配準備積立金(1,601,069,106円)より分配対象額は2,170,677,565円(1万口当たり433.67円)であり、うち50,053,502円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月22日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,679,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,722,108,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(591,620,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,358,408,222円(1万口当たり845.22円)であり、うち1,152,285,746円(1万口当たり290円)を分配金額としております。	(自平成27年10月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(547,121,387円)及び分配準備積立金(1,586,101,216円)より分配対象額は2,133,222,603円(1万口当たり423.75円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/04/14 9:17