剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月22日至平成29年1月23日	当 期自平成29年1月24日至平成29年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△126,919,568	274,391,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,114,550,707	5,444,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		392,630,961	419,768,645
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,630,961	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	419,768,645
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,230,951	8,711,261
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,711,261
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,230,951	-
分配金		※11,516,815,036	※12,846,851,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,444,980	4,663,995,790

2017/10/13 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月22日至 平成29年1月23日	当 期自 平成29年1月24日至 平成29年7月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月22日 至平成28年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(127,576,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(421,791,265円)及び分配準備積立金(1,205,288,100円)より分配対象額は1,754,655,709円(1万口当たり482.24円)であり、うち109,157,060円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月24日 至平成29年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,618,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(307,265,125円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,184,876円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は817,068,885円(1万口当たり240.00円)であり、うち680,895,204円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月22日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,291,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,892,116円)及び分配準備積立金(1,151,825,965円)より分配対象額は1,619,010,003円(1万口当たり460.06円)であり、うち1,407,657,976円(1万口当たり400円)を分配金額としております。	(自平成29年4月22日 至平成29年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,170,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,368,904,380円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,876,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,829,951,909円(1万口当たり1,891.99円)であり、うち2,165,956,119円(1万口当たり600円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/13 9:06