女性活躍応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,332,995 |
| 親投資信託受益証券 | 736,863,406 |
| 流動資産計 | 741,196,401 |
| 資産の部合計 | 741,196,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 126,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,999 |
| その他未払費用 | 12,591 |
| 流動負債計 | 3,691,401 |
| 負債の部合計 | 3,691,401 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 750,080,982 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,575,982 |
| 元本等合計 | 737,505,000 |
| 純資産の部合計 | 737,505,000 |
| 負債・純資産合計 | 741,196,401 |
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