女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,676,750 |
| コール・ローン | 4,332,995 | － |
| 親投資信託受益証券 | 736,863,406 | 876,336,683 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 741,196,401 | 892,013,433 |
| 資産の部合計 | 741,196,401 | 892,013,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,601,868 |
| 未払受託者報酬 | 126,811 | 216,818 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,999 | 6,072,078 |
| その他未払費用 | 12,591 | 21,594 |
| 流動負債計 | 3,691,401 | 14,912,358 |
| 負債の部合計 | 3,691,401 | 14,912,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,080,982 | 882,473,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,575,982 | -5,372,218 |
| （分配準備積立金） | － | 2,284,009 |
| 元本等合計 | 737,505,000 | 877,101,075 |
| 純資産の部合計 | 737,505,000 | 877,101,075 |
| 負債・純資産合計 | 741,196,401 | 892,013,433 |
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