女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,676,750 | － |
| コール・ローン | － | 8,043,721 |
| 親投資信託受益証券 | 876,336,683 | 979,748,821 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 892,013,433 | 987,792,542 |
| 資産の部合計 | 892,013,433 | 987,792,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,844,002 |
| 未払解約金 | 8,601,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,818 | 255,415 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,078 | 7,153,045 |
| その他未払費用 | 21,594 | 25,464 |
| 流動負債計 | 14,912,358 | 12,277,926 |
| 負債の部合計 | 14,912,358 | 12,277,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,473,293 | 968,800,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,372,218 | 6,714,116 |
| （分配準備積立金） | 2,284,009 | 1,475,825 |
| 元本等合計 | 877,101,075 | 975,514,616 |
| 純資産の部合計 | 877,101,075 | 975,514,616 |
| 負債・純資産合計 | 892,013,433 | 987,792,542 |
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