女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,043,721 | 10,622,126 |
| 親投資信託受益証券 | 979,748,821 | 1,205,638,072 |
| 流動資産計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 |
| 資産の部合計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,844,002 | 105,928,795 |
| 未払解約金 | － | 1,185,422 |
| 未払受託者報酬 | 255,415 | 278,178 |
| 未払委託者報酬 | 7,153,045 | 7,790,271 |
| その他未払費用 | 25,464 | 27,729 |
| 流動負債計 | 12,277,926 | 115,210,395 |
| 負債の部合計 | 12,277,926 | 115,210,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,800,500 | 962,989,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,714,116 | 138,060,756 |
| （分配準備積立金） | 1,475,825 | 48,095,351 |
| 元本等合計 | 975,514,616 | 1,101,049,803 |
| 純資産の部合計 | 975,514,616 | 1,101,049,803 |
| 負債・純資産合計 | 987,792,542 | 1,216,260,198 |
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