女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,622,126 | 77,530,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,638,072 | 5,395,839,765 |
| 流動資産計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 |
| 資産の部合計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,928,795 | 238,575,382 |
| 未払解約金 | 1,185,422 | 51,639,445 |
| 未払受託者報酬 | 278,178 | 736,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,790,271 | 20,616,074 |
| その他未払費用 | 27,729 | 73,531 |
| 流動負債計 | 115,210,395 | 311,640,684 |
| 負債の部合計 | 115,210,395 | 311,640,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,989,047 | 3,670,390,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,060,756 | 1,491,339,250 |
| （分配準備積立金） | 48,095,351 | 398,445,092 |
| 元本等合計 | 1,101,049,803 | 5,161,729,754 |
| 純資産の部合計 | 1,101,049,803 | 5,161,729,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,260,198 | 5,473,370,438 |
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