女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,530,673 | 395,554,634 |
| 親投資信託受益証券 | 5,395,839,765 | 22,258,610,618 |
| 未収入金 | － | 214,000,000 |
| 流動資産計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 |
| 資産の部合計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,575,382 | 1,013,109,065 |
| 未払解約金 | 51,639,445 | 543,037,162 |
| 未払受託者報酬 | 736,252 | 3,632,318 |
| 未払委託者報酬 | 20,616,074 | 101,706,085 |
| その他未払費用 | 73,531 | 364,584 |
| 流動負債計 | 311,640,684 | 1,661,849,214 |
| 負債の部合計 | 311,640,684 | 1,661,849,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,670,390,504 | 12,663,863,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,491,339,250 | 8,542,452,725 |
| （分配準備積立金） | 398,445,092 | 1,146,365,125 |
| 元本等合計 | 5,161,729,754 | 21,206,316,038 |
| 純資産の部合計 | 5,161,729,754 | 21,206,316,038 |
| 負債・純資産合計 | 5,473,370,438 | 22,868,165,252 |
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