女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,554,634 | 256,162,051 |
| 親投資信託受益証券 | 22,258,610,618 | 48,846,479,353 |
| 未収入金 | 214,000,000 | 210,000,000 |
| 流動資産計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 |
| 資産の部合計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,013,109,065 | － |
| 未払解約金 | 543,037,162 | 310,760,909 |
| 未払受託者報酬 | 3,632,318 | 10,623,335 |
| 未払委託者報酬 | 101,706,085 | 297,454,548 |
| その他未払費用 | 364,584 | 1,064,680 |
| 流動負債計 | 1,661,849,214 | 619,903,472 |
| 負債の部合計 | 1,661,849,214 | 619,903,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,663,863,313 | 27,565,799,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,542,452,725 | 21,126,938,658 |
| （分配準備積立金） | 1,146,365,125 | 1,777,630,998 |
| 元本等合計 | 21,206,316,038 | 48,692,737,932 |
| 純資産の部合計 | 21,206,316,038 | 48,692,737,932 |
| 負債・純資産合計 | 22,868,165,252 | 49,312,641,404 |
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