女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,162,051 | 353,331,642 |
| 親投資信託受益証券 | 48,846,479,353 | 39,103,682,370 |
| 未収入金 | 210,000,000 | － |
| 流動資産計 | 49,312,641,404 | 39,457,014,012 |
| 資産の部合計 | 49,312,641,404 | 39,457,014,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 310,760,909 | 96,567,601 |
| 未払受託者報酬 | 10,623,335 | 10,747,828 |
| 未払委託者報酬 | 297,454,548 | 300,940,521 |
| その他未払費用 | 1,064,680 | 1,007,883 |
| 流動負債計 | 619,903,472 | 409,263,833 |
| 負債の部合計 | 619,903,472 | 409,263,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,565,799,274 | 25,708,699,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,126,938,658 | 13,339,050,265 |
| （分配準備積立金） | 1,777,630,998 | 1,542,672,280 |
| 元本等合計 | 48,692,737,932 | 39,047,750,179 |
| 純資産の部合計 | 48,692,737,932 | 39,047,750,179 |
| 負債・純資産合計 | 49,312,641,404 | 39,457,014,012 |
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