女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,331,642 | 320,274,025 |
| 親投資信託受益証券 | 39,103,682,370 | 35,803,388,537 |
| 未収入金 | － | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 39,457,014,012 | 36,170,662,562 |
| 資産の部合計 | 39,457,014,012 | 36,170,662,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,567,601 | 133,903,521 |
| 未払受託者報酬 | 10,747,828 | 10,045,476 |
| 未払委託者報酬 | 300,940,521 | 281,274,389 |
| その他未払費用 | 1,007,883 | 1,023,233 |
| 流動負債計 | 409,263,833 | 426,246,619 |
| 負債の部合計 | 409,263,833 | 426,246,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,708,699,914 | 23,798,298,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,339,050,265 | 11,946,117,647 |
| （分配準備積立金） | 1,542,672,280 | 1,351,445,338 |
| 元本等合計 | 39,047,750,179 | 35,744,415,943 |
| 純資産の部合計 | 39,047,750,179 | 35,744,415,943 |
| 負債・純資産合計 | 39,457,014,012 | 36,170,662,562 |
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