女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,274,025 | 291,766,404 |
| 親投資信託受益証券 | 35,803,388,537 | 20,747,824,035 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 |
| 資産の部合計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,903,521 | 13,286,009 |
| 未払受託者報酬 | 10,045,476 | 9,138,083 |
| 未払委託者報酬 | 281,274,389 | 255,867,440 |
| その他未払費用 | 1,023,233 | 914,693 |
| 流動負債計 | 426,246,619 | 279,206,225 |
| 負債の部合計 | 426,246,619 | 279,206,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,798,298,296 | 20,984,669,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,946,117,647 | -218,885,693 |
| （分配準備積立金） | 1,351,445,338 | 1,122,709,656 |
| 元本等合計 | 35,744,415,943 | 20,765,784,214 |
| 純資産の部合計 | 35,744,415,943 | 20,765,784,214 |
| 負債・純資産合計 | 36,170,662,562 | 21,044,990,439 |
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