女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,766,404 | 340,370,876 |
| 親投資信託受益証券 | 20,747,824,035 | 31,457,655,045 |
| 未収入金 | 5,400,000 | 180,900,000 |
| 流動資産計 | 21,044,990,439 | 31,978,925,921 |
| 資産の部合計 | 21,044,990,439 | 31,978,925,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,286,009 | 409,578,955 |
| 未払受託者報酬 | 9,138,083 | 8,004,180 |
| 未払委託者報酬 | 255,867,440 | 224,118,139 |
| その他未払費用 | 914,693 | 802,001 |
| 流動負債計 | 279,206,225 | 642,503,275 |
| 負債の部合計 | 279,206,225 | 642,503,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,984,669,907 | 18,234,790,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,885,693 | 13,101,632,061 |
| （分配準備積立金） | 1,122,709,656 | 1,350,885,885 |
| 元本等合計 | 20,765,784,214 | 31,336,422,646 |
| 純資産の部合計 | 20,765,784,214 | 31,336,422,646 |
| 負債・純資産合計 | 21,044,990,439 | 31,978,925,921 |
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