女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,370,876 | 254,122,795 |
| 親投資信託受益証券 | 31,457,655,045 | 26,202,881,997 |
| 未収入金 | 180,900,000 | 89,700,000 |
| 流動資産計 | 31,978,925,921 | 26,546,704,792 |
| 資産の部合計 | 31,978,925,921 | 26,546,704,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,368,873,739 |
| 未払解約金 | 409,578,955 | 223,670,788 |
| 未払受託者報酬 | 8,004,180 | 7,816,077 |
| 未払委託者報酬 | 224,118,139 | 218,851,749 |
| その他未払費用 | 802,001 | 781,522 |
| 流動負債計 | 642,503,275 | 2,819,993,875 |
| 負債の部合計 | 642,503,275 | 2,819,993,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,234,790,585 | 14,805,460,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,101,632,061 | 8,921,250,047 |
| （分配準備積立金） | 1,350,885,885 | － |
| 元本等合計 | 31,336,422,646 | 23,726,710,917 |
| 純資産の部合計 | 31,336,422,646 | 23,726,710,917 |
| 負債・純資産合計 | 31,978,925,921 | 26,546,704,792 |
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