女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,122,795 | 220,519,879 |
| 親投資信託受益証券 | 26,202,881,997 | 21,032,825,909 |
| 未収入金 | 89,700,000 | 152,100,000 |
| 流動資産計 | 26,546,704,792 | 21,405,445,788 |
| 資産の部合計 | 26,546,704,792 | 21,405,445,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,368,873,739 | 178,144,933 |
| 未払解約金 | 223,670,788 | 271,665,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,816,077 | 6,474,861 |
| 未払委託者報酬 | 218,851,749 | 181,297,202 |
| その他未払費用 | 781,522 | 647,390 |
| 流動負債計 | 2,819,993,875 | 638,230,385 |
| 負債の部合計 | 2,819,993,875 | 638,230,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,805,460,870 | 11,876,328,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,921,250,047 | 8,890,886,534 |
| （分配準備積立金） | － | 1,716,679,607 |
| 元本等合計 | 23,726,710,917 | 20,767,215,403 |
| 純資産の部合計 | 23,726,710,917 | 20,767,215,403 |
| 負債・純資産合計 | 26,546,704,792 | 21,405,445,788 |
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