女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,519,879 | 154,799,333 |
| 親投資信託受益証券 | 21,032,825,909 | 15,752,593,375 |
| 未収入金 | 152,100,000 | 4,900,000 |
| 流動資産計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 |
| 資産の部合計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,144,933 | － |
| 未払解約金 | 271,665,999 | 5,518,534 |
| 未払受託者報酬 | 6,474,861 | 4,811,196 |
| 未払委託者報酬 | 181,297,202 | 134,714,952 |
| その他未払費用 | 647,390 | 481,034 |
| 流動負債計 | 638,230,385 | 145,525,716 |
| 負債の部合計 | 638,230,385 | 145,525,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,876,328,869 | 11,007,830,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,890,886,534 | 4,758,936,893 |
| （分配準備積立金） | 1,716,679,607 | 1,473,869,413 |
| 元本等合計 | 20,767,215,403 | 15,766,766,992 |
| 純資産の部合計 | 20,767,215,403 | 15,766,766,992 |
| 負債・純資産合計 | 21,405,445,788 | 15,912,292,708 |
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