女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,799,333 | 145,578,887 |
| 親投資信託受益証券 | 15,752,593,375 | 15,756,601,135 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 |
| 資産の部合計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 33,226,075 |
| 未払解約金 | 5,518,534 | 10,034,235 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,196 | 4,291,898 |
| 未払委託者報酬 | 134,714,952 | 120,174,247 |
| その他未払費用 | 481,034 | 429,105 |
| 流動負債計 | 145,525,716 | 168,155,560 |
| 負債の部合計 | 145,525,716 | 168,155,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,007,830,099 | 11,075,358,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,758,936,893 | 4,659,466,055 |
| （分配準備積立金） | 1,473,869,413 | 1,414,658,317 |
| 元本等合計 | 15,766,766,992 | 15,734,824,462 |
| 純資産の部合計 | 15,766,766,992 | 15,734,824,462 |
| 負債・純資産合計 | 15,912,292,708 | 15,902,980,022 |
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