女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,578,887 | 138,028,416 |
| 親投資信託受益証券 | 15,756,601,135 | 14,339,165,486 |
| 未収入金 | 800,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 |
| 資産の部合計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,226,075 | － |
| 未払解約金 | 10,034,235 | 2,461,465 |
| 未払受託者報酬 | 4,291,898 | 4,233,351 |
| 未払委託者報酬 | 120,174,247 | 118,535,223 |
| その他未払費用 | 429,105 | 423,245 |
| 流動負債計 | 168,155,560 | 125,653,284 |
| 負債の部合計 | 168,155,560 | 125,653,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,075,358,407 | 10,866,529,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,659,466,055 | 3,487,411,185 |
| （分配準備積立金） | 1,414,658,317 | 1,338,281,729 |
| 元本等合計 | 15,734,824,462 | 14,353,940,618 |
| 純資産の部合計 | 15,734,824,462 | 14,353,940,618 |
| 負債・純資産合計 | 15,902,980,022 | 14,479,593,902 |
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