女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,028,416 | 136,015,415 |
| 親投資信託受益証券 | 14,339,165,486 | 13,797,233,954 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 14,479,593,902 | 13,938,849,369 |
| 資産の部合計 | 14,479,593,902 | 13,938,849,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 102,381,410 |
| 未払解約金 | 2,461,465 | 23,371,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,233,351 | 4,076,368 |
| 未払委託者報酬 | 118,535,223 | 114,139,686 |
| その他未払費用 | 423,245 | 407,552 |
| 流動負債計 | 125,653,284 | 244,376,135 |
| 負債の部合計 | 125,653,284 | 244,376,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,866,529,433 | 10,238,141,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,411,185 | 3,456,332,194 |
| （分配準備積立金） | 1,338,281,729 | 1,208,465,411 |
| 元本等合計 | 14,353,940,618 | 13,694,473,234 |
| 純資産の部合計 | 14,353,940,618 | 13,694,473,234 |
| 負債・純資産合計 | 14,479,593,902 | 13,938,849,369 |
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