女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,015,415 | 119,668,587 |
| 親投資信託受益証券 | 13,797,233,954 | 13,280,536,148 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 |
| 資産の部合計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,381,410 | 490,962,720 |
| 未払解約金 | 23,371,119 | 46,363,397 |
| 未払受託者報酬 | 4,076,368 | 3,669,318 |
| 未払委託者報酬 | 114,139,686 | 102,742,493 |
| その他未払費用 | 407,552 | 366,843 |
| 流動負債計 | 244,376,135 | 644,104,771 |
| 負債の部合計 | 244,376,135 | 644,104,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,238,141,040 | 8,926,594,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,456,332,194 | 3,837,805,040 |
| （分配準備積立金） | 1,208,465,411 | 631,777,271 |
| 元本等合計 | 13,694,473,234 | 12,764,399,964 |
| 純資産の部合計 | 13,694,473,234 | 12,764,399,964 |
| 負債・純資産合計 | 13,938,849,369 | 13,408,504,735 |
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