女性活躍応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,668,587 | 107,211,934 |
| 親投資信託受益証券 | 13,280,536,148 | 11,636,637,808 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 |
| 資産の部合計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 490,962,720 | 41,211,587 |
| 未払解約金 | 46,363,397 | 6,256,188 |
| 未払受託者報酬 | 3,669,318 | 3,295,586 |
| 未払委託者報酬 | 102,742,493 | 92,277,742 |
| その他未払費用 | 366,843 | 329,472 |
| 流動負債計 | 644,104,771 | 143,370,575 |
| 負債の部合計 | 644,104,771 | 143,370,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,926,594,924 | 8,242,317,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,837,805,040 | 3,361,861,763 |
| （分配準備積立金） | 631,777,271 | 549,218,129 |
| 元本等合計 | 12,764,399,964 | 11,604,179,167 |
| 純資産の部合計 | 12,764,399,964 | 11,604,179,167 |
| 負債・純資産合計 | 13,408,504,735 | 11,747,549,742 |
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