女性活躍応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 941 | 551 |
| 有価証券売買等損益 | 970,026,952 | 2,433,143,912 |
| 営業収益合計 | 970,027,893 | 2,433,144,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,799 | 25,474 |
| 受託者報酬 | 7,816,077 | 6,474,861 |
| 委託者報酬 | 218,851,749 | 181,297,202 |
| その他費用 | 781,522 | 647,532 |
| 営業費用合計 | 227,477,147 | 188,445,069 |
| 全事業営業利益 | 742,550,746 | 2,244,699,394 |
| 当期経常利益 | 742,550,746 | 2,244,699,394 |
| 四半期純利益 | 742,550,746 | 2,244,699,394 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,948,886 | 349,874,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,921,250,047 | 8,890,886,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,175,927,942 | 1,293,640,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,175,927,942 | 1,293,640,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,682,038,077 | 3,040,683,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,682,038,077 | 3,040,683,857 |
| 分配金 | 2,368,873,739 | 178,144,933 |
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