女性活躍応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 24,552,138 | 238,629,251 |
| 営業収益合計 | 24,552,138 | 238,629,251 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,217 | 2,006 |
| 受託者報酬 | 255,415 | 278,178 |
| 委託者報酬 | 7,153,045 | 7,790,271 |
| その他費用 | 25,473 | 27,729 |
| 営業費用合計 | 7,435,150 | 8,098,184 |
| 全事業営業利益 | 17,116,988 | 230,531,067 |
| 当期経常利益 | 17,116,988 | 230,531,067 |
| 四半期純利益 | 17,116,988 | 230,531,067 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,103,239 | 52,947,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,714,116 | 138,060,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,916,587 | 67,619,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,082 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,615,505 | 67,619,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,927,439 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,927,439 |
| 分配金 | 4,844,002 | 105,928,795 |
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