剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成29年9月21日至平成30年3月20日	第7期自平成30年3月21日至平成30年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		444,341,469	306,668,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,491,339,250	8,542,452,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,670,994,157	15,654,299,140
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,670,994,157	15,654,299,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,462,772	3,963,638,250
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,489,462,772	3,963,638,250
分配金		※11,013,109,065	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,542,452,725	21,126,938,658

2018/12/13 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日	第7期自 平成30年3月21日至 平成30年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,689,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,834,001,491円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,396,087,600円)及び分配準備積立金(276,783,035円)より分配対象額は9,555,561,790円(1万口当たり7,545.53円)であり、うち1,013,109,065円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,666,097円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(760,158,946円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,349,307,660円)及び分配準備積立金(883,805,955円)より分配対象額は21,126,938,658円(1万口当たり7,664.19円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/13 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	10,474,147,390	22,792,619,412
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,784,301,913	28,716,355,817

2018/12/13 9:03