有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/06/13 9:03
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/06/13 9:03
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/06/13 9:03
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 平成30年9月20日現在 第8期 平成31年3月20日現在 1. ※1 期首元本額 12,663,863,313円 27,565,799,274円 期中追加設定元本額 20,463,878,972円 1,862,960,308円 期中一部解約元本額 5,561,943,011円 3,720,059,668円 2. 計算期間末日における受益権の総数 27,565,799,274口 25,708,699,914口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,666,097円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(760,158,946円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,349,307,660円)及び分配準備積立金(883,805,955円)より分配対象額は21,126,938,658円(1万口当たり7,664.19円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,796,377,985円)及び分配準備積立金(1,542,672,280円)より分配対象額は13,339,050,265円(1万口当たり5,188.54円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,666,097円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(760,158,946円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,349,307,660円)及び分配準備積立金(883,805,955円)より分配対象額は21,126,938,658円(1万口当たり7,664.19円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,796,377,985円)及び分配準備積立金(1,542,672,280円)より分配対象額は13,339,050,265円(1万口当たり5,188.54円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 平成31年3月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 平成30年9月20日現在 第8期 平成31年3月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,475,046,905 △5,892,133,563 合計 1,475,046,905 △5,892,133,563 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第7期 平成30年9月20日現在 第8期 平成31年3月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第7期 平成30年9月20日現在 第8期 平成31年3月20日現在 1口当たり純資産額 1.7664円 1.5189円 (1万口当たり純資産額) (17,664円) (15,189円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/06/13 9:03
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「女性活躍応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成30年9月20日現在 平成31年3月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,155,557,349 567,193,836 株式 50,166,237,000 38,929,377,400 未収入金 702,887,163 81,266,274 未収配当金 52,560,500 62,915,500 流動資産合計 52,077,242,012 39,640,753,010 資産合計 52,077,242,012 39,640,753,010 負債の部 流動負債 未払金 358,256,139 55,936,791 未払解約金 210,000,000 - その他未払費用 10,644 - 流動負債合計 568,266,783 55,936,791 負債合計 568,266,783 55,936,791 純資産の部 元本等 元本 ※1 22,792,619,412 20,218,725,370 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,716,355,817 19,366,090,849 元本等合計 51,508,975,229 39,584,816,219 純資産合計 51,508,975,229 39,584,816,219 負債純資産合計 52,077,242,012 39,640,753,010 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年9月20日現在 平成31年3月20日現在 1. ※1 期首 平成30年3月21日 平成30年9月21日 期首元本額 10,474,147,390円 22,792,619,412円 期中追加設定元本額 13,761,427,825円 498,243,131円 期中一部解約元本額 1,442,955,803円 3,072,137,173円 期末元本額の内訳 ファンド名 女性活躍応援ファンド 21,614,442,831円 19,973,277,337円 つみたて椿 9,587,420円 25,681,091円 女性活躍応援ファンド(適格機関投資家専用) 1,168,589,161円 219,766,942円 計 22,792,619,412円 20,218,725,370円 2. 期末日における受益権の総数 22,792,619,412口 20,218,725,370口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年9月21日 至 平成31年3月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年3月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 平成30年9月20日現在 平成31年3月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,541,572,285 △4,797,254,323 合計 1,541,572,285 △4,797,254,323 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月21日から平成30年9月20日まで、及び平成30年9月21日から平成31年3月20日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年9月20日現在 平成31年3月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成30年9月20日現在 平成31年3月20日現在 1口当たり純資産額 2.2599円 1.9578円 (1万口当たり純資産額) (22,599円) (19,578円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 メンバーズ 230,000 1,756.00 403,880,000 幼児活動研究会 274,200 894.00 245,134,800 コシダカホールディングス 100,000 1,678.00 167,800,000 アルトナー 163,000 946.00 154,198,000 エス・エム・エス 2,000 1,901.00 3,802,000 パーソルホールディングス 20,000 1,884.00 37,680,000 ブルボン 32,000 1,908.00 61,056,000 寿スピリッツ 1,000 4,380.00 4,380,000 ヤクルト 5,000 7,720.00 38,600,000 ルネサンス 150,000 2,076.00 311,400,000 ディップ 900,000 1,866.00 1,679,400,000 ツクイ 240,000 753.00 180,720,000 キャリアデザインセンター 139,100 1,290.00 179,439,000 ベネフィット・ワン 4,000 2,029.00 8,116,000 ヒューマンホールディングス 89,000 1,927.00 171,503,000 オールアバウト 310,000 775.00 240,250,000 エスプール 640,000 1,904.00 1,218,560,000 WDBホールディングス 260,000 3,070.00 798,200,000 手間いらず 85,000 2,516.00 213,860,000 バリューコマース 330,000 2,199.00 725,670,000 アイケイ 200,000 596.00 119,200,000 あらた 100,000 4,015.00 401,500,000 セリア 2,000 3,795.00 7,590,000 エスビー食品 42,600 4,200.00 178,920,000 太陽化学 109,500 1,499.00 164,140,500 AFC-HDアムスライフサイエン 128,000 677.00 86,656,000 DDホールディングス 80,000 1,870.00 149,600,000 マツモトキヨシHLDGS 50,000 3,710.00 185,500,000 ブロンコビリー 5,000 2,663.00 13,315,000 ZOZO 570,000 2,025.00 1,154,250,000 ココカラファイン 40,000 4,630.00 185,200,000 ファンデリー 35,000 1,221.00 42,735,000 ラクト・ジャパン 28,000 8,470.00 237,160,000 ティーライフ 68,000 911.00 61,948,000 ビューティガレージ 57,000 1,344.00 76,608,000 オイシックス・ラ・大地 150,000 1,648.00 247,200,000 キリン堂ホールディングス 300,000 1,511.00 453,300,000 タイセイ 740,000 348.00 257,520,000 薬王堂 5,000 2,660.00 13,300,000 ツルハホールディングス 3,000 8,930.00 26,790,000 フェリシモ 72,000 1,106.00 79,632,000 大木ヘルスケアHLDGS 159,400 1,100.00 175,340,000 ベガコーポレーション 60,000 820.00 49,200,000 デファクトスタンダード 302,000 490.00 147,980,000 クスリのアオキHLDGS 5,000 7,420.00 37,100,000 ロコンド 1,000 1,420.00 1,420,000 ワコールホールディングス 5,000 2,726.00 13,630,000 GMOペパボ 95,000 6,360.00 604,200,000 パピレス 280,000 2,378.00 665,840,000 アイスタイル 2,300,000 870.00 2,001,000,000 エニグモ 960,000 2,786.00 2,674,560,000 じげん 100,000 577.00 57,700,000 テクマトリックス 100,000 1,847.00 184,700,000 オープンドア 1,000 3,335.00 3,335,000 うるる 122,700 2,101.00 257,792,700 ビーグリー 220,000 963.00 211,860,000 テイカ 119,100 2,540.00 302,514,000 KHネオケム 120,000 2,733.00 327,960,000 ダイキアクシス 26,000 842.00 21,892,000 竹本容器 310,000 1,472.00 456,320,000 セプテーニHLDGS 50,000 324.00 16,200,000 クイック 140,000 1,806.00 252,840,000 インフォコム 20,000 1,849.00 36,980,000 日本精化 231,000 1,213.00 280,203,000 メルカリ 10,000 3,120.00 31,200,000 イーソル 100,000 4,265.00 426,500,000 花 王 5,000 8,843.00 44,215,000 ロート製薬 10,000 2,931.00 29,310,000 テ ル モ 10,000 6,940.00 69,400,000 富士製薬工業 50,000 1,776.00 88,800,000 クレスコ 60,000 3,365.00 201,900,000 マイスターエンジニアリング 233,100 806.00 187,878,600 早稲田アカデミー 39,000 1,418.00 55,302,000 ソフトバンク・テクノ 90,000 2,358.00 212,220,000 東京個別指導学院 10,000 1,101.00 11,010,000 クリーク・アンド・リバー社 170,000 1,152.00 195,840,000 セントラルスポーツ 100,000 3,475.00 347,500,000 エン・ジャパン 10,000 3,215.00 32,150,000 資 生 堂 120,000 7,937.00 952,440,000 ライオン 20,000 2,409.00 48,180,000 ミルボン 40,000 5,150.00 206,000,000 日本色材 23,400 2,600.00 60,840,000 ファンケル 380,000 2,871.00 1,090,980,000 コーセー 70,000 19,220.00 1,345,400,000 ハーバー研究所 160,000 7,200.00 1,152,000,000 ポーラ・オルビスHD 20,000 3,530.00 70,600,000 ノエビアホールディングス 1,000 5,630.00 5,630,000 エステー 20,000 1,922.00 38,440,000 インターワークス 209,600 725.00 151,960,000 リンクバル 400,000 1,060.00 424,000,000 Gunosy 120,000 2,373.00 284,760,000 デザインワン・ジャパン 360,000 301.00 108,360,000 イトクロ 130,000 3,030.00 393,900,000 チャームケアコーポレーション 280,000 1,529.00 428,120,000 トレンダーズ 550,000 755.00 415,250,000 IBJ 500,000 933.00 466,500,000 ライドオンエクスプレスHD 200,000 1,220.00 244,000,000 ウィルグループ 740,000 1,366.00 1,010,840,000 リクルートホールディングス 30,000 3,169.00 95,070,000 ソネット・メディア・ネットワー 260,000 1,035.00 269,100,000 LITALICO 210,000 1,794.00 376,740,000 富士ソフトサービスビュー 202,000 518.00 104,636,000 ソラスト 3,000 1,297.00 3,891,000 フリュー 40,000 1,005.00 40,200,000 ダイキン工業 5,000 12,610.00 63,050,000 キャリアインデックス 10,000 849.00 8,490,000 グリーンズ 5,000 1,370.00 6,850,000 エスユーエス 184,000 925.00 170,200,000 MS&CONSULTING 96,000 1,045.00 100,320,000 ウェルビー 240,000 1,681.00 403,440,000 みらいワークス 40,000 3,275.00 131,000,000 ヤーマン 20,000 1,193.00 23,860,000 スプリックス 100,000 2,581.00 258,100,000 ブリッジインターナショナル 78,000 3,255.00 253,890,000 ツクイスタッフ 60,000 2,582.00 154,920,000 ニュートンFC 51,800 1,606.00 83,190,800 ハリマ共和物産 34,300 1,739.00 59,647,700 ナガイレーベン 10,000 2,448.00 24,480,000 良品計画 2,000 26,360.00 52,720,000 アルビス 32,000 2,367.00 75,744,000 MTG 195,000 2,268.00 442,260,000 レック 100,000 1,515.00 151,500,000 ピジヨン 10,000 4,625.00 46,250,000 日本ユニシス 140,000 2,868.00 401,520,000 ユニ・チヤ-ム 10,000 3,695.00 36,950,000 MrMaxHD 125,000 445.00 55,625,000 PALTAC 10,000 6,040.00 60,400,000 東祥 5,000 3,170.00 15,850,000 GENKY DRUGSTORES 170,000 2,436.00 414,120,000 SOU 28,000 4,920.00 137,760,000 ブティックス 50,000 3,745.00 187,250,000 ビジョン 630,000 4,740.00 2,986,200,000 ユニマット リタイアメント 15,000 1,813.00 27,195,000 SCSK 10,000 4,915.00 49,150,000 セントラル警備保障 30,000 4,580.00 137,400,000 学 究 社 115,300 1,355.00 156,231,500 元気寿司 40,000 5,000.00 200,000,000 CBグループマネジメント 15,100 2,608.00 39,380,800 ベルーナ 30,000 903.00 27,090,000 合計 38,929,377,400 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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