（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/12/13 9:02

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/12/13 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2019年3月20日現在第9期 2019年9月20日現在1.※1期首元本額27,565,799,274円25,708,699,914円期中追加設定元本額1,862,960,308円1,371,132,598円期中一部解約元本額3,720,059,668円3,281,534,216円2.計算期間末日における受益権の総数25,708,699,914口23,798,298,296口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日	第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,796,377,985円)及び分配準備積立金(1,542,672,280円)より分配対象額は13,339,050,265円(1万口当たり5,188.54円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,774,591,868円)及び分配準備積立金(1,351,445,338円)より分配対象額は17,126,037,206円(1万口当たり7,196.33円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,796,377,985円)及び分配準備積立金(1,542,672,280円)より分配対象額は13,339,050,265円(1万口当たり5,188.54円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,774,591,868円)及び分配準備積立金(1,351,445,338円)より分配対象額は17,126,037,206円(1万口当たり7,196.33円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2019年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2019年3月20日現在第9期 2019年9月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△5,892,133,563△108,519,604合計△5,892,133,563△108,519,604e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2019年3月20日現在第9期 2019年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2019年3月20日現在第9期 2019年9月20日現在1口当たり純資産額1.5189円1.5020円(1万口当たり純資産額)(15,189円)(15,020円)

2019/12/13 9:02

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「女性活躍応援マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月20日現在2019年9月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン567,193,836558,233,593株式38,929,377,40035,571,087,400未収入金81,266,274315,850,925未収配当金62,915,50041,102,000流動資産合計39,640,753,01036,486,273,918資産合計39,640,753,01036,486,273,918負債の部流動負債未払金55,936,79199,001,922未払解約金-47,135,000その他未払費用-303流動負債合計55,936,791146,137,225負債合計55,936,791146,137,225純資産の部元本等元本※120,218,725,37018,620,533,131剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)19,366,090,84917,719,603,562元本等合計39,584,816,21936,340,136,693純資産合計39,584,816,21936,340,136,693負債純資産合計39,640,753,01036,486,273,918e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年3月21日 至 2019年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月20日現在2019年9月20日現在1.※1期首2018年9月21日2019年3月21日期首元本額22,792,619,412円20,218,725,370円期中追加設定元本額498,243,131円220,902,601円期中一部解約元本額3,072,137,173円1,819,094,840円期末元本額の内訳ファンド名女性活躍応援ファンド19,973,277,337円18,345,659,222円つみたて椿25,681,091円56,195,203円女性活躍応援ファンド(適格機関投資家専用)219,766,942円218,678,706円計20,218,725,370円18,620,533,131円2.期末日における受益権の総数20,218,725,370口18,620,533,131口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月21日 至 2019年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年3月21日 至 2019年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年3月20日現在2019年9月20日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△4,797,254,323145,163,179合計△4,797,254,323145,163,179(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月21日から2019年3月20日まで、及び2019年3月21日から2019年9月20日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年3月20日現在2019年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月20日現在2019年9月20日現在1口当たり純資産額1.9578円1.9516円(1万口当たり純資産額)(19,578円)(19,516円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額メンバーズ20,0001,743.0034,860,000クルーズ2,0001,038.002,076,000幼児活動研究会274,2001,029.00282,151,800コシダカホールディングス400,0001,607.00642,800,000リンクアンドモチベーション800,000590.00472,000,000エス・エム・エス2,0002,686.005,372,000パーソルホールディングス10,0002,240.0022,400,000寿スピリッツ5,0006,970.0034,850,000ヤクルト5,0006,360.0031,800,000ディップ920,0002,489.002,289,880,000ツクイ20,000448.008,960,000キャリアデザインセンター139,1001,438.00200,025,800ベネフィット・ワン10,0002,004.0020,040,000ヒューマンホールディングス15,0001,223.0018,345,000オールアバウト310,000723.00224,130,000エスプール670,0003,200.002,144,000,000WDBホールディングス260,0002,742.00712,920,000手間いらず85,0004,565.00388,025,000バリューコマース270,0001,768.00477,360,000アイケイ200,000417.0083,400,000あらた10,0003,980.0039,800,000セリア2,0002,800.005,600,000エスビー食品28,6004,065.00116,259,000太陽化学109,5001,727.00189,106,500AFC-HDアムスライフサイエン51,000649.0033,099,000マツモトキヨシHLDGS50,0004,030.00201,500,000ZOZO600,0002,483.001,489,800,000ココカラファイン40,0006,030.00241,200,000ファンデリー10,0001,534.0015,340,000オイシックス・ラ・大地280,0001,381.00386,680,000キリン堂ホールディングス300,0002,118.00635,400,000タイセイ740,000313.00231,620,000ツルハホールディングス3,00011,920.0035,760,000大木ヘルスケアHLDGS159,400875.00139,475,000ロコンド1,000984.00984,000ワコールホールディングス5,0002,771.0013,855,000GMOペパボ120,0002,547.00305,640,000パピレス290,0001,893.00548,970,000アイスタイル2,350,000700.001,645,000,000エニグモ2,160,0001,000.002,160,000,000じげん100,000593.0059,300,000テクマトリックス100,0002,295.00229,500,000オープンドア320,0002,220.00710,400,000カナミックネットワーク3,000564.001,692,000テイカ10,0001,965.0019,650,000KHネオケム10,0002,350.0023,500,000竹本容器310,000924.00286,440,000プレステージ・インター30,0001,769.0053,070,000セプテーニHLDGS1,200,000340.00408,000,000野村総合研究所3,0002,114.006,342,000クイック20,0001,373.0027,460,000インフォコム160,0002,474.00395,840,000日本精化161,0001,214.00195,454,000メルカリ10,0002,621.0026,210,000イーソル320,0001,420.00454,400,000花 王180,0007,995.001,439,100,000ロート製薬10,0002,890.0028,900,000テ ル モ20,0003,393.0067,860,000富士製薬工業50,0001,340.0067,000,000オリエンタルランド1,00015,930.0015,930,000クレスコ60,0003,500.00210,000,000マイスターエンジニアリング68,000712.0048,416,000ソフトバンク・テクノ105,0002,080.00218,400,000伊藤忠テクノソリュー130,0002,955.00384,150,000東京個別指導学院10,000932.009,320,000クリーク・アンド・リバー社10,0001,185.0011,850,000サイボウズ5,0001,048.005,240,000エン・ジャパン10,0004,340.0043,400,000資 生 堂175,0008,737.001,528,975,000ライオン20,0002,106.0042,120,000ミルボン10,0005,230.0052,300,000ファンケル380,0002,754.001,046,520,000コーセー20,00018,850.00377,000,000ハーバー研究所155,0007,950.001,232,250,000ポーラ・オルビスHD20,0002,428.0048,560,000ノエビアホールディングス1,0005,760.005,760,000エステー20,0001,695.0033,900,000リンクバル400,000552.00220,800,000Gunosy20,0001,402.0028,040,000イトクロ650,0002,124.001,380,600,000チャームケアコーポレーション280,0002,035.00569,800,000トレンダーズ550,000589.00323,950,000IBJ760,0001,141.00867,160,000ライドオンエクスプレスHD20,0001,444.0028,880,000シグマクシス3,0001,426.004,278,000ウィルグループ740,0001,014.00750,360,000リクルートホールディングス10,0003,372.0033,720,000LITALICO110,0001,911.00210,210,000ソラスト3,0001,236.003,708,000インソース1,2002,500.003,000,000フリュー40,000947.0037,880,000ダイキン工業5,00014,380.0071,900,000ウェルビー240,0001,680.00403,200,000ヤーマン20,000713.0014,260,000スプリックス40,0001,429.0057,160,000ブリッジインターナショナル156,0001,172.00182,832,000ツクイスタッフ60,0002,569.00154,140,000ニュートンFC13,3002,203.0029,299,900ナガイレーベン10,0002,301.0023,010,000良品計画20,0002,046.0040,920,000ネットワンシステムズ115,0002,862.00329,130,000薬王堂ホールディングス5,0002,657.0013,285,000レック20,0001,023.0020,460,000ピジヨン10,0004,320.0043,200,000日本ユニシス200,0003,510.00702,000,000ユニ・チヤ-ム10,0003,329.0033,290,000PALTAC5,0005,310.0026,550,000アドバンテッジリスクマネ3,000779.002,337,000東祥10,0002,353.0023,530,000SOU12,0001,627.0019,524,000ビジョン480,0004,845.002,325,600,000SCSK10,0005,220.0052,200,000セントラル警備保障5,0005,670.0028,350,000学 究 社115,3001,268.00146,200,400ベルーナ30,000721.0021,630,000合計35,571,087,400e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/12/13 9:02