有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/06/16 9:06
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/06/16 9:06
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/06/16 9:06
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当計算期間末日を2020年3月23日としております。このため、当計算期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第9期 2019年9月20日現在 第10期 2020年3月23日現在 1. ※1 期首元本額 25,708,699,914円 23,798,298,296円 期中追加設定元本額 1,371,132,598円 1,294,264,403円 期中一部解約元本額 3,281,534,216円 4,107,892,792円 2. 計算期間末日における受益権の総数 23,798,298,296口 20,984,669,907口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は218,885,693円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,774,591,868円)及び分配準備積立金(1,351,445,338円)より分配対象額は17,126,037,206円(1万口当たり7,196.33円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,219,740,042円)及び分配準備積立金(1,122,709,656円)より分配対象額は5,342,449,698円(1万口当たり2,545.88円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第9期 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,774,591,868円)及び分配準備積立金(1,351,445,338円)より分配対象額は17,126,037,206円(1万口当たり7,196.33円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,219,740,042円)及び分配準備積立金(1,122,709,656円)より分配対象額は5,342,449,698円(1万口当たり2,545.88円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第10期 2020年3月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第9期 2019年9月20日現在 第10期 2020年3月23日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △108,519,604 △10,470,137,663 合計 △108,519,604 △10,470,137,663 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第9期 2019年9月20日現在 第10期 2020年3月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第9期 2019年9月20日現在 第10期 2020年3月23日現在 1口当たり純資産額 1.5020円 0.9896円 (1万口当たり純資産額) (15,020円) (9,896円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/06/16 9:06
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「女性活躍応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年9月20日現在 2020年3月23日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 558,233,593 269,812,547 株式 35,571,087,400 20,387,721,000 未収入金 315,850,925 314,255,981 未収配当金 41,102,000 72,900,000 流動資産合計 36,486,273,918 21,044,689,528 資産合計 36,486,273,918 21,044,689,528 負債の部 流動負債 未払金 99,001,922 174,554,191 未払解約金 47,135,000 5,428,000 その他未払費用 303 - 流動負債合計 146,137,225 179,982,191 負債合計 146,137,225 179,982,191 純資産の部 元本等 元本 ※1 18,620,533,131 16,099,685,909 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,719,603,562 4,765,021,428 元本等合計 36,340,136,693 20,864,707,337 純資産合計 36,340,136,693 20,864,707,337 負債純資産合計 36,486,273,918 21,044,689,528 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年9月20日現在 2020年3月23日現在 1. ※1 期首 2019年3月21日 2019年9月21日 期首元本額 20,218,725,370円 18,620,533,131円 期中追加設定元本額 220,902,601円 160,698,387円 期中一部解約元本額 1,819,094,840円 2,681,545,609円 期末元本額の内訳 ファンド名 女性活躍応援ファンド 18,345,659,222円 16,009,123,484円 つみたて椿 56,195,203円 90,562,425円 女性活躍応援ファンド(適格機関投資家専用) 218,678,706円 -円 計 18,620,533,131円 16,099,685,909円 2. 期末日における受益権の総数 18,620,533,131口 16,099,685,909口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年3月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年9月20日現在 2020年3月23日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 145,163,179 △12,126,944,233 合計 145,163,179 △12,126,944,233 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月21日から2019年9月20日まで、及び2019年9月21日から2020年3月23日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年9月20日現在 2020年3月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年9月20日現在 2020年3月23日現在 1口当たり純資産額 1.9516円 1.2960円 (1万口当たり純資産額) (19,516円) (12,960円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 NECネッツエスアイ 75,000 3,460.00 259,500,000 ジェイエイシーリクルートメント 5,000 971.00 4,855,000 メンバーズ 190,000 1,190.00 226,100,000 クルーズ 44,000 691.00 30,404,000 幼児活動研究会 202,000 747.00 150,894,000 リンクアンドモチベーション 850,000 262.00 222,700,000 エス・エム・エス 2,000 1,909.00 3,818,000 パーソルホールディングス 10,000 883.00 8,830,000 寿スピリッツ 2,000 4,070.00 8,140,000 ヤクルト 5,000 5,860.00 29,300,000 ディップ 330,000 1,619.00 534,270,000 キャリアデザインセンター 139,100 668.00 92,918,800 ベネフィット・ワン 230,000 1,287.00 296,010,000 オールアバウト 310,000 447.00 138,570,000 エスプール 2,000,000 432.00 864,000,000 WDBホールディングス 240,000 1,905.00 457,200,000 バリューコマース 210,000 1,268.00 266,280,000 あらた 5,000 4,500.00 22,500,000 セリア 2,000 3,070.00 6,140,000 エスビー食品 28,600 3,870.00 110,682,000 太陽化学 109,500 1,540.00 168,630,000 ラクーンホールディングス 170,000 333.00 56,610,000 マツモトキヨシHLDGS 5,000 3,755.00 18,775,000 ZOZO 255,000 1,294.00 329,970,000 ココカラファイン 5,000 4,805.00 24,025,000 ファンデリー 10,000 585.00 5,850,000 オイシックス・ラ・大地 360,000 1,231.00 443,160,000 キリン堂ホールディングス 116,000 1,551.00 179,916,000 cotta 600,000 211.00 126,600,000 ツルハホールディングス 3,000 12,950.00 38,850,000 TIS 100,000 4,340.00 434,000,000 GMOペパボ 30,000 1,271.00 38,130,000 パピレス 290,000 1,462.00 423,980,000 アイスタイル 2,610,000 188.00 490,680,000 エニグモ 2,530,000 712.00 1,801,360,000 テクマトリックス 100,000 1,843.00 184,300,000 システムインテグレータ 170,000 535.00 90,950,000 オープンドア 780,000 756.00 589,680,000 テイカ 15,000 1,384.00 20,760,000 KHネオケム 10,000 1,267.00 12,670,000 竹本容器 310,000 554.00 171,740,000 プレステージ・インター 60,000 743.00 44,580,000 セプテーニHLDGS 1,920,000 145.00 278,400,000 野村総合研究所 145,000 2,180.00 316,100,000 クイック 20,000 905.00 18,100,000 インフォコム 170,000 1,952.00 331,840,000 日本精化 10,000 1,333.00 13,330,000 メルカリ 10,000 1,639.00 16,390,000 イーソル 10,000 843.00 8,430,000 花 王 80,000 7,836.00 626,880,000 ロート製薬 10,000 3,030.00 30,300,000 テ ル モ 20,000 3,130.00 62,600,000 富士製薬工業 22,000 1,128.00 24,816,000 オリエンタルランド 1,000 14,150.00 14,150,000 SBテクノロジー 105,000 1,875.00 196,875,000 伊藤忠テクノソリュー 165,000 2,626.00 433,290,000 東京個別指導学院 10,000 395.00 3,950,000 クリーク・アンド・リバー社 10,000 642.00 6,420,000 サイボウズ 15,000 1,404.00 21,060,000 フルキャストホールディングス 120,000 1,051.00 126,120,000 エン・ジャパン 10,000 1,824.00 18,240,000 資 生 堂 110,000 5,667.00 623,370,000 ライオン 10,000 2,174.00 21,740,000 ミルボン 10,000 5,180.00 51,800,000 ファンケル 270,000 2,308.00 623,160,000 コーセー 2,000 12,300.00 24,600,000 ハーバー研究所 100,000 4,135.00 413,500,000 ポーラ・オルビスHD 10,000 1,948.00 19,480,000 ノエビアホールディングス 1,000 5,160.00 5,160,000 エステー 20,000 1,406.00 28,120,000 リンクバル 400,000 170.00 68,000,000 Gunosy 150,000 809.00 121,350,000 イトクロ 800,000 1,262.00 1,009,600,000 チャームケアコーポレーション 570,000 702.00 400,140,000 トレンダーズ 550,000 356.00 195,800,000 IBJ 1,180,000 433.00 510,940,000 ライドオンエクスプレスHD 10,000 1,119.00 11,190,000 シグマクシス 410,000 1,176.00 482,160,000 ウィルグループ 480,000 495.00 237,600,000 リクルートホールディングス 10,000 2,590.00 25,900,000 LITALICO 10,000 1,720.00 17,200,000 ソラスト 500,000 904.00 452,000,000 インソース 1,200 1,612.00 1,934,400 ダイキン工業 2,000 12,550.00 25,100,000 ウェルビー 240,000 939.00 225,360,000 ヤーマン 20,000 595.00 11,900,000 日本電気 3,000 3,525.00 10,575,000 富 士 通 1,000 8,435.00 8,435,000 ソ ニ ー 5,000 5,866.00 29,330,000 スプリックス 40,000 589.00 23,560,000 ブリッジインターナショナル 116,000 1,213.00 140,708,000 ツクイスタッフ 60,000 1,088.00 65,280,000 カーブスホールディングス 40,000 543.00 21,720,000 ナガイレーベン 10,000 2,589.00 25,890,000 良品計画 20,000 1,011.00 20,220,000 ネットワンシステムズ 40,000 1,942.00 77,680,000 薬王堂ホールディングス 5,000 2,418.00 12,090,000 メニコン 90,000 4,125.00 371,250,000 レック 20,000 936.00 18,720,000 ピジヨン 10,000 3,700.00 37,000,000 日本ユニシス 190,000 2,414.00 458,660,000 ユニ・チヤ-ム 10,000 3,595.00 35,950,000 PALTAC 5,000 5,000.00 25,000,000 アドバンテッジリスクマネ 3,000 550.00 1,650,000 東祥 10,000 830.00 8,300,000 バリュエンスHLDGS 12,000 996.00 11,952,000 ビジョン 1,950,000 563.00 1,097,850,000 ビジネスB太田昭和 57,000 2,112.00 120,384,000 SCSK 10,000 3,995.00 39,950,000 セントラル警備保障 5,000 3,295.00 16,475,000 学 究 社 115,300 1,096.00 126,368,800 合計 20,387,721,000 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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