有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/12/16 9:13
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/12/16 9:13
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/16 9:13
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2020年3月23日としており、2020年9月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当計算期間末日を2020年9月23日としております。このため、当計算期間は184日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第10期 2020年3月23日現在 第11期 2020年9月23日現在 1. ※1 期首元本額 23,798,298,296円 20,984,669,907円 期中追加設定元本額 1,294,264,403円 1,413,830,032円 期中一部解約元本額 4,107,892,792円 4,163,709,354円 2. 計算期間末日における受益権の総数 20,984,669,907口 18,234,790,585口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は218,885,693円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,219,740,042円)及び分配準備積立金(1,122,709,656円)より分配対象額は5,342,449,698円(1万口当たり2,545.88円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,342,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(301,325,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,750,746,176円)及び分配準備積立金(910,217,580円)より分配対象額は13,101,632,061円(1万口当たり7,184.96円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,219,740,042円)及び分配準備積立金(1,122,709,656円)より分配対象額は5,342,449,698円(1万口当たり2,545.88円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,342,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(301,325,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,750,746,176円)及び分配準備積立金(910,217,580円)より分配対象額は13,101,632,061円(1万口当たり7,184.96円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第11期 2020年9月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第10期 2020年3月23日現在 第11期 2020年9月23日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △10,470,137,663 13,439,919,485 合計 △10,470,137,663 13,439,919,485 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第10期 2020年3月23日現在 第11期 2020年9月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第11期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第10期 2020年3月23日現在 第11期 2020年9月23日現在 1口当たり純資産額 0.9896円 1.7185円 (1万口当たり純資産額) (9,896円) (17,185円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/16 9:13
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「女性活躍応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年3月23日現在 2020年9月23日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 269,812,547 1,029,387,490 株式 20,387,721,000 30,191,593,000 未収入金 314,255,981 1,307,812,636 未収配当金 72,900,000 11,940,000 流動資産合計 21,044,689,528 32,540,733,126 資産合計 21,044,689,528 32,540,733,126 負債の部 流動負債 未払金 174,554,191 584,335,093 未払解約金 5,428,000 180,952,000 その他未払費用 - 6,585 流動負債合計 179,982,191 765,293,678 負債合計 179,982,191 765,293,678 純資産の部 元本等 元本 ※1 16,099,685,909 13,993,326,933 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,765,021,428 17,782,112,515 元本等合計 20,864,707,337 31,775,439,448 純資産合計 20,864,707,337 31,775,439,448 負債純資産合計 21,044,689,528 32,540,733,126 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年3月23日現在 2020年9月23日現在 1. ※1 期首 2019年9月21日 2020年3月24日 期首元本額 18,620,533,131円 16,099,685,909円 期中追加設定元本額 160,698,387円 415,456,252円 期中一部解約元本額 2,681,545,609円 2,521,815,228円 期末元本額の内訳 ファンド名 女性活躍応援ファンド 16,009,123,484円 13,853,115,662円 つみたて椿 90,562,425円 140,211,271円 計 16,099,685,909円 13,993,326,933円 2. 期末日における受益権の総数 16,099,685,909口 13,993,326,933口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年9月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年3月23日現在 2020年9月23日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △12,126,944,233 8,688,323,329 合計 △12,126,944,233 8,688,323,329 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月21日から2020年3月23日まで、及び2020年3月24日から2020年9月23日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年3月23日現在 2020年9月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年3月23日現在 2020年9月23日現在 1口当たり純資産額 1.2960円 2.2708円 (1万口当たり純資産額) (12,960円) (22,708円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 コムシスホールディングス 10,000 2,946.00 29,460,000 協和エクシオ 10,000 2,740.00 27,400,000 NECネッツエスアイ 630,000 2,070.00 1,304,100,000 ジェイエイシーリクルートメント 5,000 1,343.00 6,715,000 メンバーズ 40,000 1,769.00 70,760,000 クルーズ 20,000 1,537.00 30,740,000 リンクアンドモチベーション 50,000 414.00 20,700,000 エス・エム・エス 25,000 2,950.00 73,750,000 パーソルホールディングス 10,000 1,738.00 17,380,000 寿スピリッツ 2,000 5,230.00 10,460,000 ヤクルト 5,000 5,870.00 29,350,000 日鉄ソリューションズ 10,000 3,200.00 32,000,000 綜合警備保障 5,000 5,150.00 25,750,000 ディップ 10,000 2,120.00 21,200,000 キャリアデザインセンター 30,000 1,036.00 31,080,000 ベネフィット・ワン 220,000 2,625.00 577,500,000 オールアバウト 97,000 981.00 95,157,000 エスプール 150,000 798.00 119,700,000 WDBホールディングス 35,000 3,070.00 107,450,000 バリューコマース 10,000 3,555.00 35,550,000 アスクル 200,000 4,360.00 872,000,000 セリア 2,000 4,500.00 9,000,000 太陽化学 107,800 1,840.00 198,352,000 ラクーンホールディングス 150,000 2,101.00 315,150,000 マツモトキヨシHLDGS 5,000 3,790.00 18,950,000 ZOZO 360,000 2,906.00 1,046,160,000 オイシックス・ラ・大地 390,000 3,275.00 1,277,250,000 cotta 10,000 998.00 9,980,000 ツルハホールディングス 3,000 15,190.00 45,570,000 ケイアイスター不動産 240,000 2,665.00 639,600,000 TIS 240,000 2,239.00 537,360,000 パピレス 284,000 2,813.00 798,892,000 アイスタイル 100,000 310.00 31,000,000 エニグモ 1,280,000 1,774.00 2,270,720,000 ブイキューブ 400,000 1,791.00 716,400,000 テクマトリックス 160,000 2,288.00 366,080,000 インターネットイニシアティブ 70,000 4,790.00 335,300,000 システムインテグレータ 140,000 729.00 102,060,000 オープンドア 10,000 1,413.00 14,130,000 テイカ 15,000 1,434.00 21,510,000 竹本容器 100,000 989.00 98,900,000 プレステージ・インター 270,000 920.00 248,400,000 セプテーニHLDGS 450,000 320.00 144,000,000 野村総合研究所 320,000 3,210.00 1,027,200,000 クイック 20,000 1,221.00 24,420,000 イオンファンタジー 20,000 1,705.00 34,100,000 インフォコム 240,000 4,035.00 968,400,000 扶桑化学工業 80,000 3,640.00 291,200,000 メルカリ 10,000 5,000.00 50,000,000 イーソル 10,000 1,221.00 12,210,000 花 王 5,000 8,202.00 41,010,000 ロート製薬 80,000 3,615.00 289,200,000 テ ル モ 180,000 4,145.00 746,100,000 オリエンタルランド 1,000 15,130.00 15,130,000 ジャストシステム 20,000 7,400.00 148,000,000 リソー教育 10,000 287.00 2,870,000 SBテクノロジー 30,000 3,635.00 109,050,000 オービックビジネスC 23,000 6,080.00 139,840,000 伊藤忠テクノソリュー 150,000 4,075.00 611,250,000 東京個別指導学院 295,000 553.00 163,135,000 クリーク・アンド・リバー社 10,000 1,346.00 13,460,000 大塚商会 5,000 5,530.00 27,650,000 サイボウズ 100,000 3,510.00 351,000,000 電通国際情報S 40,000 6,450.00 258,000,000 フルキャストホールディングス 10,000 1,703.00 17,030,000 エン・ジャパン 10,000 2,883.00 28,830,000 資 生 堂 10,000 6,210.00 62,100,000 ライオン 30,000 2,229.00 66,870,000 ミルボン 15,000 5,780.00 86,700,000 ファンケル 20,000 3,325.00 66,500,000 コーセー 2,000 12,900.00 25,800,000 ハーバー研究所 7,000 4,535.00 31,745,000 ポーラ・オルビスHD 10,000 2,042.00 20,420,000 ノエビアホールディングス 1,000 5,280.00 5,280,000 エステー 10,000 2,165.00 21,650,000 メック 20,000 1,900.00 38,000,000 イトクロ 830,000 1,327.00 1,101,410,000 チャームケアコーポレーション 520,000 1,162.00 604,240,000 トレンダーズ 20,000 763.00 15,260,000 IBJ 510,000 1,105.00 563,550,000 ライドオンエクスプレスHD 10,000 2,545.00 25,450,000 シグマクシス 380,000 1,688.00 641,440,000 ウィルグループ 40,000 876.00 35,040,000 リクルートホールディングス 70,000 4,290.00 300,300,000 ディスコ 1,000 25,680.00 25,680,000 ベルシステム24HLDGS 120,000 1,760.00 211,200,000 LITALICO 10,000 2,804.00 28,040,000 ソラスト 710,000 1,323.00 939,330,000 インソース 1,200 2,803.00 3,363,600 ダイキン工業 5,000 19,520.00 97,600,000 富士電機 140,000 3,400.00 476,000,000 ウェルビー 100,000 1,613.00 161,300,000 日本電産 35,000 9,688.00 339,080,000 ヤーマン 100,000 1,678.00 167,800,000 日本電気 60,000 5,910.00 354,600,000 富 士 通 65,000 14,380.00 934,700,000 ソ ニ ー 20,000 8,204.00 164,080,000 スプリックス 195,000 868.00 169,260,000 ブリッジインターナショナル 10,000 2,964.00 29,640,000 カーブスホールディングス 40,000 681.00 27,240,000 ナガイレーベン 10,000 2,805.00 28,050,000 良品計画 20,000 1,759.00 35,180,000 ネットワンシステムズ 130,000 4,835.00 628,550,000 ワークマン 20,000 9,140.00 182,800,000 薬王堂ホールディングス 5,000 2,517.00 12,585,000 オリンパス 30,000 2,081.00 62,430,000 メニコン 140,000 7,030.00 984,200,000 レック 20,000 1,690.00 33,800,000 ピジヨン 10,000 4,650.00 46,500,000 日本ユニシス 200,000 3,355.00 671,000,000 ユニ・チヤ-ム 30,000 4,677.00 140,310,000 PALTAC 5,000 5,600.00 28,000,000 アドバンテッジリスクマネ 108,000 769.00 83,052,000 バリュエンスHLDGS 12,000 2,075.00 24,900,000 ビジョン 20,000 808.00 16,160,000 KDDI 20,000 2,754.50 55,090,000 光通信 3,000 24,270.00 72,810,000 NTTデータ 10,000 1,415.00 14,150,000 ビジネスB太田昭和 112,000 1,378.00 154,336,000 DTS 10,000 2,280.00 22,800,000 SCSK 50,000 5,910.00 295,500,000 セントラル警備保障 5,000 3,500.00 17,500,000 NSD 160,000 2,019.00 323,040,000 学 究 社 114,300 1,128.00 128,930,400 ベネッセホールディングス 50,000 2,744.00 137,200,000 合計 30,191,593,000 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
